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BILAN SUD RHONE-ALPES DEPLACEMENTS DROME ARDECHE 2016 Siren 752286815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29335	20215	9120	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3768518	889104	2879413	
Autres immobilisations corporelles	28829	94	28735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1657		1657	
TOTAL (I)	3828341	909414	2918927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40228		40228	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1533507		1533507	
Autres créances	916647		916647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2592954		2592954	
Charges constatées d’avance	15570		15570	
TOTAL (II)	5098908		5098908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8927250	909414	8017835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504610			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349524			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4264135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90900			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	785213			
Emprunts et dettes financières divers (4)	172324			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098390			
Dettes fiscales et sociales	1129659			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162736			
Autres dettes	313936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3662800			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8017835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3089347			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9026270		9026270	
Chiffres d’affaires nets	9026270		9026270	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198581	
Autres produits			7013	
Total des produits d’exploitation (I)			9231864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40228	
Autres achats et charges externes			2267603	
Impôts, taxes et versements assimilés			251374	
Salaires et traitements			4204389	
Charges sociales			1638087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90900	
Autres charges			2558	
Total des charges d’exploitation (II) 			8842311	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389553	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6944	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2648			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9274326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8924801			
BENEFICE OU PERTE	349524			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198581			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2456			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18022		11313
Total Immobilisations corporelles		3658218		139129
Total Immobilisations financières				1657
Total Général		3676240		152099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3797348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1657
Total Général				3828341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12022	12302	4110	20215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514605	375178	585	889198
AMORTISSEMENTS Total Général	526628	387481	4695	909414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47000
Total Provisions pour risques et charges		90900		90900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		90900		90900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1657			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1533507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158			
Impôts sur les bénéfices	747812			
T. V. A.	81204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87348			
Charges constatées d’avance	15570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2467382	2465725	1657	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785213	212300	572913	
Emprunts et dettes financières divers	324	324		
Fournisseurs et comptes rattachés	1098390	1098390		
Personnel et comptes rattachés	315799	315799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700473	700473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70652	70652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42734	42734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162736	162736		
Groupe et associés	172000	172000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313936	313936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3662260	3089347	572913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	344308			
Location, charges locatives et de copropriété	1556702			
Personnel extérieur à l’entreprise	25426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86382			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254783			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2267603			
Taxe professionnelle	118085			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133289			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	251374			
Montant de la TVA. collectée	1024475			
Total TVA. déductible sur biens et services	417983			
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	166