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BILAN STPLM 2020 Siren 752254086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1112	224	887	1026
Autres immobilisations corporelles	267297	148712	118586	111551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23052		23052	18353
TOTAL (I)	291461	148936	142525	130930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6385		6385	7420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112377		112377	172542
Autres créances	45099		45099	23973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20612		20612	44355
Charges constatées d’avance	6765		6765	5647
TOTAL (II)	191238		191238	253938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482699	148936	333763	384867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56635		51534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59500		5102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8136		67635	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132847		87534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355		1218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142661		152695	
Dettes fiscales et sociales	49765		52757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325628		305232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	333763		384867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297210		252446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75	622	697	300
Production vendue biens				
Production vendue services	517059		517059	709052
Chiffres d’affaires nets	517134	622	517755	709352
				
Production stockée				
Production immobilisée			15054	
Subventions d’exploitation			2500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3529	4416
Autres produits			15	5
Total des produits d’exploitation (I)			538853	714773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				4140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6380	17566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1035	-601
Autres achats et charges externes			418994	525282
Impôts, taxes et versements assimilés			10976	5006
Salaires et traitements			100278	83258
Charges sociales			49683	39634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25096	46281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7751	11
Total des charges d’exploitation (II) 			620193	720578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-81340	-5804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332	271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332	271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1931	2313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1931	2313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599	-2042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82939	-7846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69		3337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000		12100	
Total des produits exceptionnels (VII)	23458		15437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19		2252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19		2252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23439		13185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562643		730482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622143		725380	
BENEFICE OU PERTE	-59500		5102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27813		10292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3529		4416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		236416		31992
Total Immobilisations financières		18353		4700
Total Général		254769		36692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23052
Total Général				291461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123840	25096		148936
AMORTISSEMENTS Total Général	123840	25096		148936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000		12000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000		12000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23052		23052	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112377	112377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21085	21085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	685	685		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23330	23330		
Charges constatées d’avance	6765	6765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187294	164241	23052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132847	104430	28418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142661	142661		
Personnel et comptes rattachés	8659	8659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15328	15328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24254	24254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1524	1524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	355	355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325628	297210	28418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel