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BILAN PARAPHARMACIE DU VIEUX PAYS 2018 Siren 752268060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles	1230	1230		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129595	87788	41807	39648
Immobilisations en cours	6055		6055	6055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53355		53355	51771
TOTAL (I)	610235	89018	521217	517473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	996575		996575	931162
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				27370
Autres créances	732948		732948	618753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527097		527097	374184
Charges constatées d’avance	72393		72393	79524
TOTAL (II)	2329013		2329013	2030993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2939247	89018	2850229	2548466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46100		46100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	792940		368927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527811		424014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546851		1019040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305299		341379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3180		3526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805177		981642	
Dettes fiscales et sociales	186805		191939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2917		10939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303379		1529425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2850229		2548466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035182		1224126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5788576	879211	6667786	5443008
Production vendue biens				
Production vendue services	271996		271996	233516
Chiffres d’affaires nets	6060572	879211	6939782	5676523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6939782	5676523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4905235	3939261
Variation de stock (marchandises)			-65413	-47346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629422	654978
Impôts, taxes et versements assimilés			62332	48191
Salaires et traitements			496340	464474
Charges sociales			163487	145612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13625	13756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6205028	5218926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734755	457598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7972	6119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7972	6119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9669	11798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9669	11798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1697	-5679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733058	451919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7435		6402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7435		156402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10453		441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10453		441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3018		155962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202229		183867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6955189		5839045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6427379		5415031	
BENEFICE OU PERTE	527811		424014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421230		
Total Immobilisations corporelles		119865		15785
Total Immobilisations financières		51771		1584
Total Général		592866		17369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53355
Total Général				610235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1230			1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74163	13625		87788
AMORTISSEMENTS Total Général	75393	13625		89018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53355		53355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5720	5720		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	476	476		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99219	99219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	627534	627534		
Charges constatées d’avance	72393	72393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	858696	805341	53355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305299	37103	159238	108959
Emprunts et dettes financières divers	537	537		
Fournisseurs et comptes rattachés	805177	805177		
Personnel et comptes rattachés	55770	55770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39374	39374		
Impôts sur les bénéfices	12295	12295		
T.V.A.	66934	66934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12431	12431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2643	2643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2917	2917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303379	1035182	159238	108959
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	374974		406804	
Personnel extérieur à l’entreprise	23933		16935	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56988		66332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173527		164908	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629422		654978	
Taxe professionnelle	26003		20890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36329		27301	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62332		48191	
Montant de la TVA. collectée	1047654		922885	
Total TVA. déductible sur biens et services	964564		753607	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18