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BILAN LE RELAIS DE L ESTUAIRE 2018 Siren 752293431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7955	6068	1887	
Fonds commercial	222155		222155	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37600	15980	21620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53657	42323	11334	
Autres immobilisations corporelles	197489	82842	114646	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518856	147213	371643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14801		14801	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2616		2616	
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	
Clients et comptes rattachés	5170		5170	
Autres créances	26704		26704	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38918		38918	
Charges constatées d’avance	4038		4038	
TOTAL (II)	96146		96146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615002	147213	467789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135407			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1126			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35846			
Dettes fiscales et sociales	49782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18101			
Autres dettes	1861			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	706700		706700	
Chiffres d’affaires nets	706700		706700	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5964	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15061	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			727791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175458	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-817	
Autres achats et charges externes			201494	
Impôts, taxes et versements assimilés			14037	
Salaires et traitements			231744	
Charges sociales			50674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1054	
Total des charges d’exploitation (II) 			701740	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709556			
BENEFICE OU PERTE	25097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	913			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230110		
Total Immobilisations corporelles		272875		15871
Total Immobilisations financières				
Total Général		502985		15871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				518856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4719	1349		6068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114398	26748		141145
AMORTISSEMENTS Total Général	119117	28097		147213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5170	5170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8920	8920		
T. V. A.	3001	3001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8244	8244		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6539	6539		
Charges constatées d’avance	4038	4038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35911	35911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11741	11741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53902	27999	25904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35846	35846		
Personnel et comptes rattachés	15340	15340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18999	18999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1726	1726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13716	13716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18101	18101		
Groupe et associés	160022	160022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1861	1861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331256	305352	25904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400			
Location, charges locatives et de copropriété	49019			
Personnel extérieur à l’entreprise	12891			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104117			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201494			
Taxe professionnelle	3291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14037			
Montant de la TVA. collectée	76649			
Total TVA. déductible sur biens et services	40629			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10