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BILAN LE RELAIS DE L ESTUAIRE 2017 Siren 752293431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7955	4719	3236	
Fonds commercial	222155		222155	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37600	12220	25380	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45027	39997	5030	
Autres immobilisations corporelles	190248	62181	128067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	502985	119117	383869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13912		13912	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2688		2688	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43617		43617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99697		99697	
Charges constatées d’avance	1773		1773	
TOTAL (II)	161686		161686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664671	119117	545554	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63630			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35680			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47942			
Dettes fiscales et sociales	73532			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18101			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545554			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661700		661700	
Chiffres d’affaires nets	661700		661700	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5080	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6862	
Autres produits			192	
Total des produits d’exploitation (I)			674834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9574	
Autres achats et charges externes			187743	
Impôts, taxes et versements assimilés			14647	
Salaires et traitements			201559	
Charges sociales			44788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	
Total des charges d’exploitation (II) 			637507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2987	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2987	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10225			
Reprises sur provisions et transferts de charges	513			
Total des produits exceptionnels (VII)	10828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1647			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649983			
BENEFICE OU PERTE	35680			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	778			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228240		1870
Total Immobilisations corporelles		255030		35815
Total Immobilisations financières				
Total Général		483270		37685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17970	272875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			17970	502985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2948	1771		4719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98680	32040	16322	114398
AMORTISSEMENTS Total Général	101628	33811	16322	119117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	513		513	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	513		513	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9887			
T. V. A.	2599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6483			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24647			
Charges constatées d’avance	1773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45389	45389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21933	21933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89390	89390		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47942	47942		
Personnel et comptes rattachés	25809	25809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36262	36262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4618	4618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6843	6843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18101	18101		
Groupe et associés	184346	184346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435244	435244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450			
Location, charges locatives et de copropriété	42583			
Personnel extérieur à l’entreprise	10942			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29522			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104247			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187743			
Taxe professionnelle	4329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10318			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14647			
Montant de la TVA. collectée	72337			
Total TVA. déductible sur biens et services	58181			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9