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BILAN LE CELLIER DE FABIEN 2016 Siren 752295931				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				200000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	551	386	165	275
Immobilisations financières	15		15	2607
Total Actif Immobilisé	566	386	180	202882
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				18921
Avances et acomptes versés sur commandes	190		190	21
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	152260		152260	13357
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5345		5345	12911
Caisse				
Charges constatées d’avance				1680
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157796		157796	46890
Total général Actif	158361	232889		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10605	10605
Report à nouveau			-65	
Résultat de l’exercice			-38511	-65
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16970	21541
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79076	115681
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1678	98688
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93642		
Autres dettes			94192	13862
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174946	228232
Total général Passif			157976	249772
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55403	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			152592	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	207976		232889	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7474			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	451		1493	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215901		234382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	124137		153865	
Variation de stock (marchandises)	18921		5611	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38698		42615	
(dont taxe professionnelle)	1178			
Impôts, taxes et versements assimilés	1178		1107	
Rémunérations du personnel 	13528		20063	
Charges sociales	1267		4062	
Dotations aux amortissements	110		110	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	197838		227433	
Résultat d’exploitation	18063		6949	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	152592			
Charges financières	6493		7014	
Charges exceptionnelles	202672			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-38511		-65	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41600			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31141			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			200000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2592	
Total Immobilisations (Valeur brute)			203157	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			202592	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			202592	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			152592	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-50000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31141	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel