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BILAN HOTEL RESTAURANT DU PALAIS 2017 Siren 752258616				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	131492		131492	131492
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30151	27695	2455	5247
Immobilisations financières	4115		4115	4115
Total Actif Immobilisé	165758	27695	138062	140854
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	200		200	450
Stock marchandises	100		100	250
Avances et acomptes versés sur commandes	2832		2832	2830
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6119		6119	4650
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47176		47176	49357
Caisse				
Charges constatées d’avance	991		991	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57418		57418	57537
Total général Actif	223176	87717		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			81164	68967
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19144	12197
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105808	86664
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1000
Fournisseurs et comptes rattachés			13871	13988
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54832		
Autres dettes			75802	95952
Produits constatés d’avance				787
Total des dettes			89672	111727
Total général Passif			195481	198391
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1720	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89284		87717	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	57085		65461	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4263		2789	
Autres produits	1441		1368	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152074		157335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6339		6426	
Variation de stock (marchandises)	150		-250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30016		26508	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	250		85	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53913		57741	
(dont taxe professionnelle)	2115			
Impôts, taxes et versements assimilés	6338		6678	
Rémunérations du personnel 	20494		28035	
Charges sociales	8737		12903	
Dotations aux amortissements	4512		5589	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	888		283	
Total des charges d’exploitation	131637		143998	
Résultat d’exploitation	20437		13336	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1569		1950	
Charges financières	885		1557	
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	1886		1532	
Bénéfice ou perte	19144		12197	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15712			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12458			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164038	
Total Immobilisations (Augmentations)			1720	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15712	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12458	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel