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BILAN ESTHETE CONCEPTION 2017 Siren 752251843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9818	5071	4747	6726
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4317	1495	2822	2693
Autres immobilisations corporelles	72692	38160	34532	56845
Immobilisations en cours	5491		5491	5491
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280		1280	1340
TOTAL (I)	93618	44726	48892	73115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113825		113825	109669
En cours de production de biens	46746		46746	64218
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	62061		62061	53157
Autres créances	14119		14119	22559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270		270	86
Charges constatées d’avance	184		184	143
TOTAL (II)	237805		237805	249833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331423	44726	286697	322948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18640		9675	
Report à nouveau	4930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110		13895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29180		29070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105391		130259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13837		7329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37350		71558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65679		46900	
Dettes fiscales et sociales	35260		37832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257517		293879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286697		322948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115432		216320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2199		13640	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572606		572606	686985
Chiffres d’affaires nets	572606		572606	686985
				
Production stockée			-17472	26812
Production immobilisée				10572
Subventions d’exploitation			3072	2944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6493	9904
Autres produits			519	15
Total des produits d’exploitation (I)			565218	737233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306041	410445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4155	-66693
Autres achats et charges externes			126995	199448
Impôts, taxes et versements assimilés			6876	6559
Salaires et traitements			77167	107998
Charges sociales			22648	38764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16969	17468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4851	56
Total des charges d’exploitation (II) 			557388	715365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7830	21868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1039	304
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039	304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2974	2228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2974	2228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1935	-1924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5895	19944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667		632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	752		634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9987		2230	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10739		2864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4072		-2232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1712		3817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	572924		738169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572813		724275	
BENEFICE OU PERTE	110		13895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17351		16494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9818		
Total Immobilisations corporelles		94078		2793
Total Immobilisations financières		1360		
Total Général		105256		2793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14371	82500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60	1300
Total Général			14431	93618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3092	1979		5071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29049	14990	4384	39655
AMORTISSEMENTS Total Général	32140	16969	4384	44726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1280	1280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6040			
T. V. A.	2294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2296			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3489			
Charges constatées d’avance	184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77645	77645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2199	2199		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180751	38666	119107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65679	65679		
Personnel et comptes rattachés	8891	8891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4033	4033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17902	17902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4434	4434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13837	13837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297725	155640	119107	22978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel