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BILAN ESTHETE CONCEPTION 2016 Siren 752251843				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9818	3092	6726	4812
Immobilisations corporelles	94078	29049	65029	40777
Immobilisations financières	1360		1360	1330
Total Actif Immobilisé	105256	32140	73115	46920
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	173887		173887	80382
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11773
Créances – Clients et comptes rattachés	54478	1320	53157	34363
Créances – Autres	22559		22559	12167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86		86	4578
Caisse				
Charges constatées d’avance	143		143	1952
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	251153	1320	249833	145215
Total général Actif	356409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9675	
Report à nouveau				-11991
Résultat de l’exercice			13895	22166
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29070	15175
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			130260	39156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			71558	55800
Fournisseurs et comptes rattachés			46900	48909
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7329		
Autres dettes			45161	33094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			293879	176959
Total général Passif			322948	192134
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77558	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			45894	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	686985		619941	
Production stockée	26812		17406	
Production immobilisée	10572			
Subventions d’exploitation reçues	2944			
Autres produits	9919		2961	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	737233		640308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	410445		369758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-66693			
(dont crédit bail mobilier)*	-16494			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	199448		155805	
(dont taxe professionnelle)	1654			
Impôts, taxes et versements assimilés	6559		6739	
Rémunérations du personnel 	107998		49703	
Charges sociales	38764		18238	
Dotations aux amortissements	17468		9950	
Dotations aux provisions	1320			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	56		31	
Total des charges d’exploitation	715365		610223	
Résultat d’exploitation	21868		30084	
Produits financiers	304		2510	
Produits exceptionnels	632		39444	
Charges financières	2228		1548	
Charges exceptionnelles	2864		44554	
Impôts sur les bénéfices	3817		3770	
Bénéfice ou perte	13895		22166	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel