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BILAN EFORSA ECOLE DE FORMATION A LA SECURITE AERIENNE 2018 Siren 752230227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1656	1656		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	723215	246044	477171	356727
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25391		25391	106780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	498164	241139	257025	310489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1039003	473461	565542	669914
Autres immobilisations corporelles	344504	103215	241289	202322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22400		22400	27069
TOTAL (I)	2654332	1065514	1588817	1673301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442539		442539	442677
Autres créances	79399		79399	250852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62888		62888	49933
Charges constatées d’avance	12321		12321	28832
TOTAL (II)	597146		597146	772295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	19047		19047	22858
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270525	1065514	2205011	2468454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	627250		627250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147250		147250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-652055		-757630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132906		105576	
Subventions d’investissement	104335		122835	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359686		245280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	150000		150000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197123		1382679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206420		283034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90348		231229	
Dettes fiscales et sociales	185542		151223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15891		6660	
Produits constatés d’avance (2)			18350	
TOTAL (IV)	1845325		2223174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205011		2468454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824811		1141473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10705		10705	
Production vendue biens				
Production vendue services	1933910	8490	1942400	1426127
Chiffres d’affaires nets	1944615	8490	1953105	1426127
				
Production stockée				
Production immobilisée			129973	140651
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12749	11866
Autres produits			199	345
Total des produits d’exploitation (I)			2096026	1578989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4854	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51735	36613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			887956	695297
Impôts, taxes et versements assimilés			14410	10099
Salaires et traitements			498767	391820
Charges sociales			187616	144861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302581	269827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630	619
Total des charges d’exploitation (II) 			1948549	1549138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147477	29852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52064	66614
Différences négatives de change			343	54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52407	66669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52407	-66669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95070	-36817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500		18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18500		22230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	619		33477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619		33477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17881		-11248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19955		-153640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114526		1601219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1981620		1495644	
BENEFICE OU PERTE	132906		105575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1656		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611859		239564
Total Immobilisations corporelles		1799462		88208
Total Immobilisations financières		27069		
Total Général		2440046		327773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1656
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102817	748606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	1881671
Prêts et immobilisations financières			4670	
Total Immobilisations financières			4670	22400
Total Général			113487	2654332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1656			1656
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148351	97692		246044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616737	201077		817815
AMORTISSEMENTS Total Général	766745	298770		1065514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22400	22400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442539	442539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14400	14400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38363	38363		
T. V. A.	20915	20915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5720	5720		
Charges constatées d’avance	12321	12321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	556658	556658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	150000	75000	75000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235422	235422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	961701	176187	703304	82210
Emprunts et dettes financières divers	160000		160000	
Fournisseurs et comptes rattachés	90348	90348		
Personnel et comptes rattachés	25073	25073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38169	38169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111686	111686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10615	10615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46420	46420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15891	15891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1845325	824811	938304	82210
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		18