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BILAN DISTR-EAT 2017 Siren 752207555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1062	1062		
Immobilisations corporelles	8769	8561	208	1237
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9831	9623	208	1237
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3300		3300	2963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1170		1170	1434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22358		22358	15631
Caisse				
Charges constatées d’avance	867		867	867
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27696		27696	20896
Total général Actif	37527	92373		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11480	9920
Résultat de l’exercice			1848	1560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14428	12580
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				39
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1762	1762
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11713	7752
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13476	9553
Total général Passif			27904	22133
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	109341		92373	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	643		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109984		92376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48912		46553	
Variation de stock (marchandises)	-337		244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21993		18615	
(dont taxe professionnelle)	1030			
Impôts, taxes et versements assimilés	1461		1030	
Rémunérations du personnel 	28688		17232	
Charges sociales	6049		5717	
Dotations aux amortissements	1028		1060	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	107794		90451	
Résultat d’exploitation	2190		1925	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	-37		39	
Charges exceptionnelles	241			
Impôts sur les bénéfices	138		326	
Bénéfice ou perte	1848		1560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10974			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4581			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9831	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10974	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4581	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel