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BILAN CPMN 2018 Siren 752297341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	583	200	383	500
Immobilisations financières	16030		16030	30
Total Actif Immobilisé	17813	1400	16413	530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				230
Créances – Clients et comptes rattachés	17626		17626	20848
Créances – Autres	6085		6085	4926
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	72401		72401	163666
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	196112		196112	189670
Total général Actif	213925			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			129508	92122
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30288	37386
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			165297	135008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			602	
Fournisseurs et comptes rattachés			3645	3411
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40144		
Autres dettes			42982	51780
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47228	55191
Total général Passif			212525	190199
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132496		138748	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	216		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132712		138766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30532		26575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27951		28834	
(dont taxe professionnelle)	777			
Impôts, taxes et versements assimilés	3196		2600	
Rémunérations du personnel 	24000		24000	
Charges sociales	9024		9280	
Dotations aux amortissements	117		83	
Dotations aux provisions			212	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1981		2063	
Total des charges d’exploitation	96801		93646	
Résultat d’exploitation	35910		45119	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	277		77	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5345		7656	
Bénéfice ou perte	30288		37386	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26499			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1813	
Total Immobilisations (Augmentations)			16000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26499	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel