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BILAN CASH AUBE 2020 Siren 752236778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19000		19000	19000
Immobilisations corporelles	142425	113192	29233	42473
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	161425	113192	48233	61473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60071		60071	51000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10945		10945	8247
Créances – Autres	15608		15608	34860
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92376		92376	17072
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179000		179000	111178
Total général Actif	340425	406957		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43551	49193
Résultat de l’exercice			-3346	-5642
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47205	50551
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55035	15967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64985	51096
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		652		
Autres dettes			60008	55037
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180028	122100
Total général Passif			227233	172651
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41601	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			7108	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	-11142			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	390315		406957	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1758			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14500			
Autres produits	52		55	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	406625		407012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	254303		231512	
Variation de stock (marchandises)	-9071		-3270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	341		347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53291		58784	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5631		5720	
Rémunérations du personnel 	65249		80316	
Charges sociales	3140		12487	
Dotations aux amortissements	13239		13271	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9875		12156	
Total des charges d’exploitation	395998		411323	
Résultat d’exploitation	10627		-4310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12541		837	
Charges financières	555		1435	
Charges exceptionnelles	25959		734	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3346		-5642	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49211			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20990			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166526	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5101	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49211	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20990	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel