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BILAN CASH AUBE 2019 Siren 752236778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19000		19000	19000
Immobilisations corporelles	147526	105054	42473	55743
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	166526	105054	61473	74743
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	51000		51000	47730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8247		8247	7172
Créances – Autres	34860		34860	54167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17072		17072	26863
Caisse				
Charges constatées d’avance				859
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111178		111178	136791
Total général Actif	277704	442310		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49193	52398
Résultat de l’exercice			-5642	-3205
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50551	56193
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15967	47206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51096	48997
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1214		
Autres dettes			55037	59137
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122100	155341
Total général Passif			172651	211534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	-13196			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	406957		442310	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	55		938	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	407012		443248	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	231512		243117	
Variation de stock (marchandises)	-3270		10157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	347		446	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58784		57114	
(dont taxe professionnelle)	-1109			
Impôts, taxes et versements assimilés	5720		6717	
Rémunérations du personnel 	80316		86439	
Charges sociales	12487		14199	
Dotations aux amortissements	13271		14523	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12156		11449	
Total des charges d’exploitation	411323		444160	
Résultat d’exploitation	-4310		-912	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	837			
Charges financières	1435		2293	
Charges exceptionnelles	734			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5642		-3205	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46885			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21088			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			166526	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46885	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21088	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel