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BILAN CADWORK FRANCE 2019 Siren 752221903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1215	1215		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17688	17619	69	6330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195500	33936	161564	171339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41015	6702	34313	16304
Autres immobilisations corporelles	216252	89112	127140	110743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1778		1778	1470
TOTAL (I)	473448	148585	324863	306186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39444		39444	399
Clients et comptes rattachés	1316664	62472	1254192	1128168
Autres créances	39316		39316	67304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1514783		1514783	1349133
Charges constatées d’avance	101005		101005	78782
TOTAL (II)	3011213	62472	2948741	2623786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3484661	211057	3273605	2929972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76351		51804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13690		24547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94441		80751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216586		217871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349757		348492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5584		2140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420569		238305	
Dettes fiscales et sociales	464945		456748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12638		17709	
Produits constatés d’avance (2)	1709085		1567957	
TOTAL (IV)	3179164		2849221	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3273605		2929972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2975815		1932280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67250	1622	68872	34663
Production vendue biens				
Production vendue services	3715270	146689	3861959	3191122
Chiffres d’affaires nets	3782519	148311	3930830	3225785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66845	54432
Autres produits			147	782
Total des produits d’exploitation (I)			3997822	3280999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52552	29335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3029912	2505672
Impôts, taxes et versements assimilés			26491	23526
Salaires et traitements			510065	404015
Charges sociales			193421	146781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62133	57626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41134	31690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1236	2585
Total des charges d’exploitation (II) 			3918454	3201230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79368	79769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53054	40686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53054	40686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52998	-40686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26370	39083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11077		3085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11077		3085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9476		8301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3695		2918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13171		11219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2094		-8134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10586		6402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4008955		3284084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3995265		3259537	
BENEFICE OU PERTE	13690		24547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	41172		50697	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1215		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17688		
Total Immobilisations corporelles		400636		84197
Total Immobilisations financières		1470		808
Total Général		421009		85004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1215
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32066	452767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	1778
Total Général			32566	473448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1215			1215
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11358	6261		17619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102250	55871	28371	129750
AMORTISSEMENTS Total Général	114823	62133	28371	148585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47011	41134	25673	62472
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47011	41134	25673	62472
TOTAL GENERAL	47011	41134	25673	62472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41134	25673	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1778		1778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1316664	1316664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4156	4156		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30005	30005		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5156	5156		
Charges constatées d’avance	101005	101005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1458763	1456986	1778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1244	1244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215342	17578	76752	121012
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420569	420569		
Personnel et comptes rattachés	131735	131735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34720	34720		
Impôts sur les bénéfices	4182	4182		
T.V.A.	288318	288318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5991	5991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349757	349757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12638	12638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1709085	1709085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3173579	2975815	76752	121012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247500		130632	
Location, charges locatives et de copropriété	132967		109797	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108770		174709	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2054461		1697375	
Autres comptes	486214		393160	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3029912		2505672	
Taxe professionnelle	9362		6794	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17129		16732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26491		23526	
Montant de la TVA. collectée	777665		626098	
Total TVA. déductible sur biens et services	136379		79591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel