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BILAN BARBENTANAISE DE TRAVAUX PUBLICS 2021 Siren 752282467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6060		6060	6060
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505904	319330	186573	251102
Autres immobilisations corporelles	343750	189408	154342	165435
Immobilisations en cours	7500		7500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	863964	508738	355226	423347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14925		14925	12123
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349812		349812	315691
Autres créances	67567		67567	28141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	255922		255922	109191
Charges constatées d’avance	12566		12566	12742
TOTAL (II)	700793		700793	577888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1564757	508738	1056019	1001235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489070		361863	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168852		227206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668921		600070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57461		81370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8556		9215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221050		190560	
Dettes fiscales et sociales	99530		80021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387097		361165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056019		1001235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353719		318212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2132821		2132821	1902953
Chiffres d’affaires nets	2132821		2132821	1902953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				31116
Autres produits			2024	
Total des produits d’exploitation (I)			2134845	1934070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561153	461554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2802	12893
Autres achats et charges externes			767960	589040
Impôts, taxes et versements assimilés			15196	9017
Salaires et traitements			317198	302926
Charges sociales			122319	113152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162132	133650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1943155	1622231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191690	311838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			589	665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40589	665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4550	4745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4550	4745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36038	-4080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227728	307759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		6746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3192		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3192		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4308		6311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63184		86864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2182933		1941481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014081		1714275	
BENEFICE OU PERTE	168852		227206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142254		60983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6060		
Total Immobilisations corporelles		769043		94011
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		775853		94011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5900	857154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général			5900	863964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352506	162132	5900	508738
AMORTISSEMENTS Total Général	352506	162132	5900	508738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000		40000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			40000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750	750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349812	349812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23680	23680		
T. V. A.	36626	36626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7262	7262		
Charges constatées d’avance	12566	12566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430696	430696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57461	24083	33378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221050	221050		
Personnel et comptes rattachés	13284	13284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42091	42091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38405	38405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5751	5751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8556	8556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387097	353719	33378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	264253			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	311994			
Location, charges locatives et de copropriété	78408			
Personnel extérieur à l’entreprise	9845			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	767960			
Taxe professionnelle	4414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15196			
Montant de la TVA. collectée	275067			
Total TVA. déductible sur biens et services	242212			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel