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BILAN VIALLET 2015 Siren 752101089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	64130	38478	25652	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	735000		735000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4584	3137	1446	
Autres immobilisations corporelles	24001	12080	11921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	828615	53696	774919	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59848		59848	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11635		11635	
Autres créances	7958		7958	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582		582	
Charges constatées d’avance	2197		2197	
TOTAL (II)	82222		82222	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910837	53696	857141	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	275000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1365			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25949			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4951			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83758			
Dettes fiscales et sociales	2571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857141			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161924			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1042			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	690162		690162	
Production vendue biens				
Production vendue services	26767		26767	
Chiffres d’affaires nets	716929		716929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			717873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483915	
Variation de stock (marchandises)			9394	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84184	
Impôts, taxes et versements assimilés			1810	
Salaires et traitements			98969	
Charges sociales			656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			696561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2546	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	720420			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725371			
BENEFICE OU PERTE	-4951			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		64130		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		735000		
Total Immobilisations corporelles		28585		
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		828615		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				64130
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				735000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général				828615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25652	12826		38478
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11206	4011		15218
AMORTISSEMENTS Total Général	36858	16837		53696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173			
T. V. A.	2108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5677			
Charges constatées d’avance	2197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21792	21792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042	1042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308934	32596	134413	
Emprunts et dettes financières divers	141819	20304	82325	
Fournisseurs et comptes rattachés	83758	83758		
Personnel et comptes rattachés	520	520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	672	672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	974	974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	402	402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21650	21650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559777		216738	181115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42326			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23314			
Personnel extérieur à l’entreprise	4107			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9554			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84184			
Taxe professionnelle	790			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1020			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1810			
Montant de la TVA. collectée	33417			
Total TVA. déductible sur biens et services	30961			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1