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BILAN SOTRAC INDUSTRIE 2021 Siren 752134353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3566	3439	128	306
Autres immobilisations corporelles	14858	10259	4599	5742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2183		2183	2502
Autres immobilisations financières	7290		7290	7290
TOTAL (I)	27908	13698	14210	15850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558708	51235	507474	572821
Autres créances	445810		445810	151534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20240		20240	20240
Disponibilités	220734		220734	491411
Charges constatées d’avance	467		467	2379
TOTAL (II)	1245961	51235	1194726	1238385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1273869	64932	1208936	1254235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	745298		745298	
Report à nouveau	-9341			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161286		-9341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596672		757958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349		360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286323		151490	
Dettes fiscales et sociales	321520		343243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4060		1184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	612264		496278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208936		1254235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612264		496278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13			
Dont emprunts participatifs	349			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127556	1766672	1894228	1824917
Chiffres d’affaires nets	127556	1766672	1894228	1824917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426	4322
Autres produits			77	10
Total des produits d’exploitation (I)			1894732	1829249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8865	12024
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656290	714471
Impôts, taxes et versements assimilés			26501	22685
Salaires et traitements			1051387	894311
Charges sociales			319975	183858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1321	1571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463	11040
Total des charges d’exploitation (II) 			2064803	1839961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170071	-10712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79	112
Autres intérêts et produits assimilés			4277	1289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4596	1401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4532	1356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165539	-9356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4253		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903699		1830651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2064985		1839991	
BENEFICE OU PERTE	-161286		-9341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18425		
Total Immobilisations financières		9802		5227
Total Général		28226		5227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5545	9483
Total Général			5545	27908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12376	1321		13698
AMORTISSEMENTS Total Général	12376	1321		13698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51235			51235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51235			51235
TOTAL GENERAL	51235			51235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2183	2183		
Autres immobilisations financières	7290	7290		
Clients douteux ou litigieux	72325	72325		
Autres créances clients	486384	486384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	195	195		
T. V. A.	68154	68154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	373989	373989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3473	3473		
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014460	1014460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286323	286323		
Personnel et comptes rattachés	203656	203656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76322	76322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3672	3672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37870	37870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349	349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4060	4060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612264	612264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel