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BILAN SARL SOURCES DU PESTRIN 2018 Siren 752186890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15261	2789	12472	14360
Fonds commercial	181036		181036	181036
Autres immobilisations incorporelles	892	321	571	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	611194	137357	473838	112034
Autres immobilisations corporelles	23300	14012	9288	6232
Immobilisations en cours				386018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82700		82700	82700
TOTAL (I)	914383	154478	759905	782381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107068		107068	98667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				42261
Clients et comptes rattachés	7423		7423	53901
Autres créances	65394		65394	34359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2119		2119	73815
Charges constatées d’avance	209174		209174	134803
TOTAL (II)	391178		391178	437805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305561	154478	1151083	1220186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511488		423883	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443089		87605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79398		522488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459019		455071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279845		1680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230384		146225	
Dettes fiscales et sociales	46497		52905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43750		41818	
Produits constatés d’avance (2)	12190			
TOTAL (IV)	1071685		697699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151083		1220186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790992		321307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	53995		53995	710938
Production vendue services	2912		2912	48451
Chiffres d’affaires nets	56907		56907	759389
				
Production stockée				
Production immobilisée				133600
Subventions d’exploitation			57810	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602	3667
Autres produits			52	25
Total des produits d’exploitation (I)			115371	896680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34173	315723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8401	-30151
Autres achats et charges externes			203443	293847
Impôts, taxes et versements assimilés			34490	44402
Salaires et traitements			141477	119612
Charges sociales			42111	34093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97340	22975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96	111
Total des charges d’exploitation (II) 			544727	800612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429356	96068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10074	11041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10074	11041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10074	-11041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439431	85027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131208		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8469	
Total des produits exceptionnels (VII)	131208		47469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	134866		24708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134866		43075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3658		4394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246579		944150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689668		856545	
BENEFICE OU PERTE	-443089		87605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14529			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	602		3667	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10405		9176	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85		85	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196389		800
Total Immobilisations corporelles		560436		208930
Total Immobilisations financières		82700		
Total Général		839525		209730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134872	634494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82700
Total Général			134872	914383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	993	2117		3110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56151	95223	6	151368
AMORTISSEMENTS Total Général	57144	97340	6	154478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82700	82700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7423	7423		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6360	6360		
T. V. A.	57957	57957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1076	1076		
Charges constatées d’avance	209174	209174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364691	364691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79905	79905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	379114	98421	280693	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230384	230384		
Personnel et comptes rattachés	5526	5526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15190	15190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24476	24476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1304	1304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	279845	279845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43750	43750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12190	12190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1071685	790992	280693	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	383085		338748	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9768		19044	
Location, charges locatives et de copropriété	73489		74032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18629		25320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101557		175450	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203443		293847	
Taxe professionnelle	14453		6879	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20037		37523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34490		44402	
Montant de la TVA. collectée	27909		83279	
Total TVA. déductible sur biens et services	59704		113593	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel