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BILAN SARL SOURCES DU PESTRIN 2017 Siren 752186890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15261	901	14360	11025
Fonds commercial	181036		181036	181036
Autres immobilisations incorporelles	92	92		92
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158585	46551	112034	151339
Autres immobilisations corporelles	15833	9601	6232	5736
Immobilisations en cours	386018		386018	49197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82700		82700	64700
TOTAL (I)	839525	57144	782381	463125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98667		98667	68515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42261		42261	1175
Clients et comptes rattachés	53901		53901	81531
Autres créances	34359		34359	105382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73815		73815	167519
Charges constatées d’avance	134803		134803	66890
TOTAL (II)	437805		437805	491012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1277330	57144	1220186	954137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423883			
Report à nouveau			171004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87605		253879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522488		434883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8469	
TOTAL (III)			8469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455071		395937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1680		119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146225		66054	
Dettes fiscales et sociales	52905		24833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41818		23842	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697699		510785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220186		954137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321307		510785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	710345	593	710938	657511
Production vendue services	48451		48451	55388
Chiffres d’affaires nets	758796	593	759389	712900
				
Production stockée				
Production immobilisée			133600	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3667	1333
Autres produits			25	47
Total des produits d’exploitation (I)			896680	714280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315723	254258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30151	-42556
Autres achats et charges externes			293847	187734
Impôts, taxes et versements assimilés			44402	26003
Salaires et traitements			119612	94256
Charges sociales			34093	28296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22975	23921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	2852
Total des charges d’exploitation (II) 			800612	574762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96068	139518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11041	9392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11041	9392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11041	-9192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85027	130326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8469			
Total des produits exceptionnels (VII)	47469		82364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43075		8469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4394		73895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1816		-49658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	944150		796844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856545		542965	
BENEFICE OU PERTE	87605		253879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3667		1333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9176		1045	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85		2803	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192245		5661
Total Immobilisations corporelles		250658		343278
Total Immobilisations financières		64700		18000
Total Général		507603		366939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1517	196389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33500	560436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82700
Total Général			35017	839525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92	901		993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44387	22074	10309	56151
AMORTISSEMENTS Total Général	44479	22975	10309	57144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8469		8469	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8469		8469	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8469	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82700		82700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53901	53901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1478	1478		
Impôts sur les bénéfices	5006	5006		
T. V. A.	27876	27876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	134803	134803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305763	223063	82700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1442	1442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453629	77237	344183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146225	146225		
Personnel et comptes rattachés	9066	9066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40817	40817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155	1155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1866	1866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1680	1680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41818	41818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697699	321307	344183	32209
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	338748		405638	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19044		10040	
Location, charges locatives et de copropriété	74032		72615	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25320		10372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175450		94708	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293847		187734	
Taxe professionnelle	6879		4569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37523		21434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44402		26003	
Montant de la TVA. collectée	83279		46583	
Total TVA. déductible sur biens et services	113593		102093	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5