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BILAN RETAIL PARTNERS 2020 Siren 752101436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22121	22121		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418	793	625	
Autres immobilisations corporelles	43704	31003	12701	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8321		8321	
TOTAL (I)	75564	53917	21648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24657		24657	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1118880	29056	1089824	
Autres créances	117892		117892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	752867		752867	
Charges constatées d’avance	36876		36876	
TOTAL (II)	2051172	29056	2022116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2126736	82972	2043764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295955			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282805			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601180			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380685			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306335			
Dettes fiscales et sociales	66729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55075			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1410004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1324835	533315	1858150	
Production vendue biens				
Production vendue services	701151	85279	786430	
Chiffres d’affaires nets	2025986	618594	2644580	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			988	
Autres produits			5045	
Total des produits d’exploitation (I)			2650614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1136616	
Variation de stock (marchandises)			41776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6452	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699054	
Impôts, taxes et versements assimilés			9142	
Salaires et traitements			228235	
Charges sociales			96679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28189	
Total des charges d’exploitation (II) 			2255410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2655914			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2373108			
BENEFICE OU PERTE	282805			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	988			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22121		
Total Immobilisations corporelles		68014		
Total Immobilisations financières		8321		
Total Général		98457		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-22892	45122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8321
Total Général			-22892	75564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22121			22121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40273	9268	17745	31796
AMORTISSEMENTS Total Général	62394	9268	17745	53917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8321		8321	
Clients douteux ou litigieux	34867		34867	
Autres créances clients	1084013	1084013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1539	1539		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66773	66773		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8126	8126		
Divers				
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36370	36370		
Charges constatées d’avance	36876	36876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281969	1238781	43188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	600000		
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	306335	306335		
Personnel et comptes rattachés	25085	25085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19039	19039		
Impôts sur les bénéfices	15619	15619		
T.V.A.	3567	3567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3418	3418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55075	55075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029319	1029319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel