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BILAN RETAIL PARTNERS 2015 Siren 752101436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16837	7709	9128	878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1418	84	1334	
Autres immobilisations corporelles	124228	30876	93352	57665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8321		8321	3499
TOTAL (I)	150804	38668	112136	62041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299907		299907	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	783639	13151	770488	1102276
Autres créances	53759		53759	24178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32128		32128	1805
Disponibilités	293180		293180	206613
Charges constatées d’avance	19376		19376	10545
TOTAL (II)	1462614	13151	1449463	1334872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1632794	51820	1580974	1407459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12103		52905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234097		119198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301200		227103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121113		268329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622168		617866	
Dettes fiscales et sociales	289186		243687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216067		50473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279774		1180356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1580974		1407459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4761554	3391991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14597	
Autres produits			2763	32
Total des produits d’exploitation (I)			4780914	3392023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3341264	2236809
Variation de stock (marchandises)			-299907	58271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604	944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769523	435207
Impôts, taxes et versements assimilés			15535	10868
Salaires et traitements			406523	310748
Charges sociales			174773	136187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26677	11037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3344	9807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4438399	3209886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342514	182137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	
Total des produits financiers (V)			42	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			421	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342556	182137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	899		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4557		14393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5455		14548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3676		-14548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104783		48390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	234097		119198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4596		12241
Total Immobilisations corporelles		66520		64265
Total Immobilisations financières		3499		4822
Total Général		74615		81328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16837
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5139	125645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8321
Total Général			5139	150804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3718	3990		7709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8855	225887	382	30960
AMORTISSEMENTS Total Général	12573	26677	582	38656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9807	3344		13151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9807	3344		13151
TOTAL GENERAL	9807	3344		13151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3344		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6321			
Clients douteux ou litigieux	15729			
Autres créances clients	767010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11125			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12635			
Charges constatées d’avance	19376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	865096	856775	8321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	622168	622168		
Personnel et comptes rattachés	74909	74909		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121205	121205		
Impôts sur les bénéfices	50118	50118		
T.V.A.	33958	33958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8996	8996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31240	31240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216067	216067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158661	1158661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel