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BILAN PHARMACIE DU PETIT NANTERRE 2020 Siren 752124610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2370000		2370000	2370000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1587	570	1017	1334
Autres immobilisations corporelles	166178	119257	46922	53808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	12480
TOTAL (I)	2549765	119827	2429938	2437622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214217		214217	223788
Avances et acomptes versés sur commandes	3022		3022	
Clients et comptes rattachés	93633		93633	76670
Autres créances	73821		73821	73302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9784		9784	9734
Disponibilités	160273		160273	28126
Charges constatées d’avance	2418		2418	4664
TOTAL (II)	557169		557169	416285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3106935	119827	2987108	2853907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			144000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716520		591493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169186		125027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044106		874920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521694		1530604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21502		71502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281837		307533	
Dettes fiscales et sociales	95589		45889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2380		3460	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1923002		1958987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2987108		2853907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587406		630083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3236171	3199393
Production vendue biens			26965	53999
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3263136	3253392
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20280	32780
Autres produits			3039	6237
Total des produits d’exploitation (I)			3286454	3292409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2275052	2221679
Variation de stock (marchandises)			9571	7129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5010	1340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201837	165340
Impôts, taxes et versements assimilés			28407	29249
Salaires et traitements			308915	334596
Charges sociales			165566	172421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9245	8464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10313	7376
Total des charges d’exploitation (II) 			3013917	2947595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272537	344814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			64	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	1345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18295	89057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18295	89057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18231	-87712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254306	257103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17798		84932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17798		84932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17798		-84932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67322		47144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3286518		3293754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3117332		3168727	
BENEFICE OU PERTE	169186		125027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2370000		
Total Immobilisations corporelles		165724		2042
Total Immobilisations financières		12480		
Total Général		2548204		2042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2370000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480	12000
Total Général			480	2549765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110582	9245		119827
AMORTISSEMENTS Total Général	110582	9245		119827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93633	93633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21697	21697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52125	52125		
Charges constatées d’avance	2418	2418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181873	169873	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1521694	186098	813596	522000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281837	281837		
Personnel et comptes rattachés	22366	22366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49058	49058		
Impôts sur les bénéfices	19897	19897		
T.V.A.	3875	3875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393	393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2380	2380		
Groupe et associés	21502	21502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1923002	587406	813596	522000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel