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BILAN PHARMACIE DES JARDINS 2018 Siren 752143677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	812	812		
Fonds commercial	3025000		3025000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121669	83184	38485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599		599	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53472	3188	50285	
TOTAL (I)	3201553	87184	3114369	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251517		251517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54188		54188	
Autres créances	14506		14506	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20251		20251	
Disponibilités	86659		86659	
Charges constatées d’avance	4946		4946	
TOTAL (II)	432068		432068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3633620	87184	3546437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	424821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108986			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310740			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1398416			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208608			
Dettes fiscales et sociales	50865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2968630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3546437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2584245		2584245	
Production vendue biens				
Production vendue services	40570		40570	
Chiffres d’affaires nets	2624815		2624815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19020	
Total des produits d’exploitation (I)			2643835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1866584	
Variation de stock (marchandises)			-9230	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109458	
Impôts, taxes et versements assimilés			18839	
Salaires et traitements			285859	
Charges sociales			149582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	
Total des charges d’exploitation (II) 			2436395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74	
Autres intérêts et produits assimilés			281	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			355	
Dotations financières sur amortissements et provisions			180	
Intérêts et charges assimilées			63560	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63739	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63384	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2349			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2349			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3235			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540788			
BENEFICE OU PERTE	108986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77151			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3025812		
Total Immobilisations corporelles		116607		5062
Total Immobilisations financières		26549		27522
Total Général		3168969		32584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3025812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54071
Total Général				3201553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812			812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68928	14255		83184
AMORTISSEMENTS Total Général	69741	14255		83996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3008	180		3188
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3008	180		3188
TOTAL GENERAL	3008	180		3188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		180		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53472		53472	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54188	54188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4650	4650		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5145	5145		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4711	4711		
Charges constatées d’avance	4946	4946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127112	73640	53472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1310740	103069	425865	
Emprunts et dettes financières divers	121	121		
Fournisseurs et comptes rattachés	208608	208608		
Personnel et comptes rattachés	18246	18246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19703	19703		
Impôts sur les bénéfices	4711	4711		
T.V.A.	3634	3634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4571	4571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1398295	1398295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2968630	1760959	425865	781806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1326621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35484			
Personnel extérieur à l’entreprise	3437			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40024			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30513			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109458			
Taxe professionnelle	4045			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14794			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18839			
Montant de la TVA. collectée	131822			
Total TVA. déductible sur biens et services	99157			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11