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BILAN PHARMACIE DES JARDINS 2016 Siren 752143677				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	812	812		79
Fonds commercial	3025000		3025000	3025000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115663	54431	61232	77288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000	2565	23435	24131
TOTAL (I)	3167976	57809	3110167	3126998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280661		280661	255819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50109		50109	48428
Autres créances	12476		12476	16402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19534		19534	18929
Disponibilités	45826		45826	132416
Charges constatées d’avance	5646		5646	5530
TOTAL (II)	414253		414253	477524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3582228	57809	3524420	3604522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199885		72092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130297		127793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374182		243885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521424		1693814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1320474		1314616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236266		232392	
Dettes fiscales et sociales	72074		112041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150238		3360637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3524420		3604522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1884043		1929481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90268		101925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2681364		2681364	2823345
Production vendue biens				
Production vendue services	25711		25711	34411
Chiffres d’affaires nets	2707075		2707075	2857756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15113	17368
Total des produits d’exploitation (I)			2722188	2875125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1860801	1956045
Variation de stock (marchandises)			-24842	-5849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3420	3029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114538	117627
Impôts, taxes et versements assimilés			14071	-1421
Salaires et traitements			330325	383170
Charges sociales			174744	162676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16135	19942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2489193	2635261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232995	239864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	
Autres intérêts et produits assimilés			105	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	332
Dotations financières sur amortissements et provisions			696	606
Intérêts et charges assimilées			57130	59807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57826	60413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57672	-60081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175323	179782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13236		979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13236		979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5987		4657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5987		4657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7250		-3678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52276		48311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2735578		2876436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605282		2748643	
BENEFICE OU PERTE	130297		127793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	83777		28710	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3025812		
Total Immobilisations corporelles		115663		
Total Immobilisations financières		26500		
Total Général		3167976		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3025812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26500
Total Général				3167976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	733	79		812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38375	16056		54431
AMORTISSEMENTS Total Général	39108	16135		55243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1869	696		2565
TOTAL GENERAL	1869	696		2565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		696		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4674			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1661			
Charges constatées d’avance	5646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94231	68231	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90268	90268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1431156	164962	704410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236266	236266		
Personnel et comptes rattachés	26949	26949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26423	26423		
Impôts sur les bénéfices	8797	8797		
T.V.A.	3130	3130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6775	6775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1320474	1320474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150238	1884043	704410	561784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45479		42632	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34301		32674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34758		42321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114538		117627	
Taxe professionnelle	4514		5850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9557		-7271	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14071		-1421	
Montant de la TVA. collectée	134730		139791	
Total TVA. déductible sur biens et services	107265		108837	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7