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BILAN PHARMACIE DE LA MADELEINE 2019 Siren 752187815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6329000		6329000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3084	1614	1470	
Autres immobilisations corporelles	173658	59682	113976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307856		307856	
Créances rattachées à des participations	292254		292254	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107508	16152	91356	
TOTAL (I)	7213361	77449	7135913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	860490		860490	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93988		93988	
Autres créances	61568		61568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1324097		1324097	
Charges constatées d’avance	11528		11528	
TOTAL (II)	2351670		2351670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9565031	77449	9487582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3013195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832800			
Subventions d’investissement	143634			
Provisions réglementées	12075			
TOTAL (I)	4441704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3727929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	345473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706257			
Dettes fiscales et sociales	266218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5045878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9487582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1692142			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9532054		9532054	
Production vendue biens				
Production vendue services	116631		116631	
Chiffres d’affaires nets	9648685		9648685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65318	
Total des produits d’exploitation (I)			9714003	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6337327	
Variation de stock (marchandises)			153245	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419156	
Impôts, taxes et versements assimilés			113779	
Salaires et traitements			1080750	
Charges sociales			414469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			8559695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1154308	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27340	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6664	
Autres intérêts et produits assimilés			242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34246	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8223	
Intérêts et charges assimilées			43599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51822	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1136732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10970			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	403			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14382			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9810393			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8977592			
BENEFICE OU PERTE	832800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6329000		
Total Immobilisations corporelles		164711		12032
Total Immobilisations financières		700784		6835
Total Général		7194494		18867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6329000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707619
Total Général				7213361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29300	31996		61296
AMORTISSEMENTS Total Général	29300	31996		61296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12075
Total Provisions réglementées	11672	403		12075
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7929	8223		16152
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7929	8223		16152
TOTAL GENERAL	19601	8626		28227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8223		
                                            - Exceptionnelles		403		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	292254		292254	
Prêts				
Autres immobilisations financières	107508		107508	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93988	93988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4760	4760		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56777	56777		
Charges constatées d’avance	11528	11528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566846	167084	399762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3727929	374193	1530883	
Emprunts et dettes financières divers	1320	1320		
Fournisseurs et comptes rattachés	706257	706257		
Personnel et comptes rattachés	63303	63303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94640	94640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80693	80693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27583	27583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	344153	344153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5045878	1692142	1530883	1822853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40			
Location, charges locatives et de copropriété	187780			
Personnel extérieur à l’entreprise	209			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67971			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	419156			
Taxe professionnelle	50104			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113779			
Montant de la TVA. collectée	743956			
Total TVA. déductible sur biens et services	514058			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30