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BILAN PHARMACIE DE LA MADELEINE 2018 Siren 752187815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6329000		6329000	6329000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3084	894	2190	2803
Autres immobilisations corporelles	161626	28406	133220	117386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307856		307856	307856
Créances rattachées à des participations	285590		285590	279990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107337	7929	99408	69904
TOTAL (I)	7194494	37230	7157264	7108640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1013735		1013735	929490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88810		88810	72387
Autres créances	610938		610938	900643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604449		604449	465867
Charges constatées d’avance	27871		27871	25976
TOTAL (II)	2345803		2345803	2394362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9540297	37230	9503067	9503002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2647491		2137164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635704		780327	
Subventions d’investissement	194807		241981	
Provisions réglementées	11672		9257	
TOTAL (I)	3929675		3608729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4160257		4410873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	362328		500717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829417		790658	
Dettes fiscales et sociales	221390		192025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5573392		5894273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9503067		9503002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783424		4364031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8019991		8019991	6810709
Production vendue biens				
Production vendue services	81644		81644	132849
Chiffres d’affaires nets	8101634		8101634	6943558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				935745
Autres produits			35091	30612
Total des produits d’exploitation (I)			8136725	7909915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5520160	4435099
Variation de stock (marchandises)			-84245	-1213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7412	9589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379783	407271
Impôts, taxes et versements assimilés			115072	59921
Salaires et traitements			933748	923483
Charges sociales			337105	339243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23080	9639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7232115	6183031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			904610	1726883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27340	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5600	5490
Autres intérêts et produits assimilés			169	1163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33109	6653
Dotations financières sur amortissements et provisions			740	1056
Intérêts et charges assimilées			71004	92811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71745	93867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38636	-87214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865974	1639669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9121		457797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47321		14920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56442		472717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6620		930418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4		30040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2415		2415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9039		962873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47403		-490156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277672		369186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8226275		8389284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7590571		7608958	
BENEFICE OU PERTE	635704		780327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4625		4611	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			935745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	66639		47943	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6329000		
Total Immobilisations corporelles		128168		41577
Total Immobilisations financières		664939		35844
Total Général		7122108		77422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6329000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5035	164711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700784
Total Général			5035	7194494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6279	23080	58	29300
AMORTISSEMENTS Total Général	6279	23080	58	29300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11672
Total Provisions réglementées	9257	2415		11672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7189	740		7929
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7189	740		7929
TOTAL GENERAL	16446	3155		19601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		740		
                                            - Exceptionnelles		2415		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	285590			
Prêts				
Autres immobilisations financières	107337			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129825			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	29155			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	451958			
Charges constatées d’avance	27871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120546	727619	392927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4160257	370289	1514903	
Emprunts et dettes financières divers	1389	1389		
Fournisseurs et comptes rattachés	829417	829417		
Personnel et comptes rattachés	61446	61446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94131	94131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25571	25571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40243	40243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360938	360938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5573392	1783424	1514903	2275066
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2506016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	270000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1540			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	564			
Location, charges locatives et de copropriété	165724			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379783			
Taxe professionnelle	50657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	115072			
Montant de la TVA. collectée	632271			
Total TVA. déductible sur biens et services	473512			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27