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BILAN PHARMACIE DE LA MADELEINE 2017 Siren 752187815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6329000		6329000	6329000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3084	281	2803	
Autres immobilisations corporelles	123384	5998	117386	33400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1700		1700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307856		307856	307856
Créances rattachées à des participations	279990		279990	274500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77093	7189	69904	60407
TOTAL (I)	7122108	13468	7108640	7005163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	929490		929490	928277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72387		72387	88333
Autres créances	900643		900643	92753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465867		465867	436026
Charges constatées d’avance	25976		25976	28650
TOTAL (II)	2394362		2394362	1574040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9516470	13468	9503002	8579203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2137164		1471984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	780327		665180	
Subventions d’investissement	241981			
Provisions réglementées	9257		6842	
TOTAL (I)	3608729		2584006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4410873		3288430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	500717		1866351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790658		670787	
Dettes fiscales et sociales	192025		166562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3067	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5894273		5995197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9503002		8579203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4364031		3114566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6744032	66677	6810709	8162569
Production vendue biens				
Production vendue services	120748	12101	132849	73502
Chiffres d’affaires nets	6864780	78778	6943558	8236071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935745	
Autres produits			30612	29996
Total des produits d’exploitation (I)			7909915	8266067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4435099	5658308
Variation de stock (marchandises)			-1213	-93877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9589	11239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			407271	349858
Impôts, taxes et versements assimilés			59921	46954
Salaires et traitements			923483	889979
Charges sociales			339243	341526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9639	27490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6183031	7231477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1726883	1034589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5490	4500
Autres intérêts et produits assimilés			1163	2668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6653	7168
Dotations financières sur amortissements et provisions			1056	1665
Intérêts et charges assimilées			92811	62385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93867	64050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87214	-56882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1639669	977707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	457797		570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14920		6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	472717		6870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930418		6583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2415		2415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962873		8998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-490156		-2128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369186		310399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8389284		8280104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7608958		7614924	
BENEFICE OU PERTE	780327		665180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4611		4667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	935745			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	47943		36024	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6329000		
Total Immobilisations corporelles		205585		123133
Total Immobilisations financières		648896		41353
Total Général		7183482		164486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6329000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205585	123133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				690249
Total Général			205585	7142383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172185	9639	175545	6279
AMORTISSEMENTS Total Général	172185	9639	175545	6279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9257
Total Provisions réglementées	6842	2415		9257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6133	1056		7189
TOTAL GENERAL	12975	3471		16446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1056		
                                            - Exceptionnelles		2415		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	279990			
Prêts				
Autres immobilisations financières	77093	77093		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35882			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743584			
Charges constatées d’avance	25976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356088	1076098	279990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4410873	2880631	1530242	
Emprunts et dettes financières divers	134794	134794		
Fournisseurs et comptes rattachés	790658	790658		
Personnel et comptes rattachés	57658	57658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75012	75012		
Impôts sur les bénéfices	21972	21972		
T.V.A.	8756	8756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28627	28627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365923	365923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5894273	4364031	1530242	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1787030			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	530516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62		375	
Location, charges locatives et de copropriété	145843		133368	
Personnel extérieur à l’entreprise	3777			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107557		71042	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150032		145073	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407271		349858	
Taxe professionnelle	22747		32556	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37174		14398	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59921		46954	
Montant de la TVA. collectée	557570		634296	
Total TVA. déductible sur biens et services	66037		494885	
Effectif moyen du personnel	31		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31		27