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BILAN PHARMACIE DE LA MADELEINE 2016 Siren 752187815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6329000		6329000	6329000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6000	6000		
Autres immobilisations corporelles	199585	166185	33400	28897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	307856		307856	307856
Créances rattachées à des participations	274500		274500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66540	6133	60407	57672
TOTAL (I)	7183482	178319	7005163	6723426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	928277		928277	834400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88333		88333	96307
Autres créances	92753		92753	89555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120524
Disponibilités	436026		436026	465597
Charges constatées d’avance	28650		28650	27415
TOTAL (II)	1574040		1574040	1633798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8757522	178319	8579203	8357224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1471984		836315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665180		635669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6842		4427	
TOTAL (I)	2584006		1916411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3288430		3690161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1866351		1866430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	670787		632455	
Dettes fiscales et sociales	166562		209460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3067			
Autres dettes			42308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5995197		6440814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8579203		8357224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3114566		3152384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8162569		8162569	8113572
Production vendue biens				
Production vendue services	73502		73502	90439
Chiffres d’affaires nets	8236071		8236071	8204011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29996	31380
Total des produits d’exploitation (I)			8266067	8235391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5658308	5784073
Variation de stock (marchandises)			-93877	-106002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11239	3068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349858	258255
Impôts, taxes et versements assimilés			46954	50239
Salaires et traitements			889979	852291
Charges sociales			341526	313185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27490	43665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7231477	7198775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1034589	1036617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4500	
Autres intérêts et produits assimilés			2668	3303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7168	3303
Dotations financières sur amortissements et provisions			1665	1448
Intérêts et charges assimilées			62385	93576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64050	95024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56882	-91721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			977707	944896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570		7140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6870		7140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6583		14701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2415		2415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8998		17116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2128		-9975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310399		299252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8280104		8245835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7614924		7610166	
BENEFICE OU PERTE	665180		635669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4667		1649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36024		10647	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6329000		
Total Immobilisations corporelles		184593		31993
Total Immobilisations financières		369996		278900
Total Général		6883589		310893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6329000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	205585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				648896
Total Général			11000	7183482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155695	27490	11000	172185
AMORTISSEMENTS Total Général	155695	27490	11000	172185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6842
Total Provisions réglementées	4427	2415		6842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4468	1665		6133
TOTAL GENERAL	8895	4080		12975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1665		
                                            - Exceptionnelles		2415		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	274500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	66540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	483			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22038			
T. V. A.	15639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30068			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24526			
Charges constatées d’avance	28650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550777	209737	341040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3288430	407799	1693724	
Emprunts et dettes financières divers	274	274		
Fournisseurs et comptes rattachés	670787	670787		
Personnel et comptes rattachés	59716	59716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70514	70514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16256	16256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20076	20076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3067	3067		
Groupe et associés	1866077	1866077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5995197	3114566	1693724	1186907
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	375		81	
Location, charges locatives et de copropriété	133368		104427	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71042		53717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145073		100030	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	349858		258255	
Taxe professionnelle	32556		32191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14398		18048	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46954		50239	
Montant de la TVA. collectée	634296		637388	
Total TVA. déductible sur biens et services	494885		493469	
Effectif moyen du personnel	27		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		26