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BILAN OC'VIA MAINTENANCE 2018 Siren 752151829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	15000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4245892	915956	3329936	3826155
Autres immobilisations corporelles	3180872	469684	2711188	256873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12035		12035	2316435
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7453799	1400640	6053159	6399463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	395100		395100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	244191		244191	58235
Clients et comptes rattachés	2288783	14693	2274090	6757405
Autres créances	841932		841932	298654
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7386461		7386461	5011873
Charges constatées d’avance	110761		110761	
TOTAL (II)	11267229	14693	11252536	12126167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18721028	1415333	17305695	18525630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		38	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	738		-531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696674		563231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708412		572738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4685747		2023227	
Dettes fiscales et sociales	1716022		1189800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440			
Autres dettes			5434022	
Produits constatés d’avance (2)	10167074		9305843	
TOTAL (IV)	16582283		17952892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17305695		18525630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11632
Production vendue biens	12957552		12957552	6761012
Production vendue services	155190		155190	407723
Chiffres d’affaires nets	13112743		13112743	7180367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				32822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250712	
Autres produits			3504	48593
Total des produits d’exploitation (I)			13366958	7261783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537379	11416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-395100	
Autres achats et charges externes			8136681	3523657
Impôts, taxes et versements assimilés			118650	74254
Salaires et traitements			2166845	1673813
Charges sociales			858467	662300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962964	422856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			3900	16265
Total des charges d’exploitation (II) 			12419479	6384562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			947479	877221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28634	80070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28634	80070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28634	-80070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			918845	797151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			28	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-28	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222171		233891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13366958		7261783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12670284		6698551	
BENEFICE OU PERTE	696674		563231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		6823918		2924829
Total Immobilisations financières				
Total Général		6838918		2924829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2304400	5548	7438799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2304400	5548	7453799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424455	962964	1779	1385640
AMORTISSEMENTS Total Général	439455	962964	1779	1400640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14693		14693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14693		14693
TOTAL GENERAL		29693		29693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29693		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17631	17631		
Autres créances clients	2271152	2271152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66985	66985		
T. V. A.	762432	762432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6515	6515		
Charges constatées d’avance	110761	110761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3241476	3241476		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4685747	4685747		
Personnel et comptes rattachés	162853	162853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347586	347586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1156771	1156771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48812	48812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440	13440		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10167074	10167074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16582283	16582283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40		42