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BILAN NORMANDIE MAINE ASSISTANCE 2018 Siren 752155218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208	208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51713	30124	21589	13772
Autres immobilisations corporelles	46449	18332	28117	25905
Immobilisations en cours	547		547	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	4850
TOTAL (I)	103768	48664	55104	44527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18499		18499	15937
En cours de production de biens	118965		118965	91977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247632	6027	241605	184250
Autres créances	89635		89635	77507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50964		50964	9905
Charges constatées d’avance				179
TOTAL (II)	525694	6027	519667	379755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	629462	54692	574771	424282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			512	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20236			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145131		-20747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-128367		16764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5466		101791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462575		130140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10145		2352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150069		92949	
Dettes fiscales et sociales	67453		55261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7430		15524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703137		398018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574771		424282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2860		390200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			90120	
Dont emprunts participatifs	462575			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1008420		1008420	811853
Chiffres d’affaires nets	1008420		1008420	811853
				
Production stockée			26988	33331
Production immobilisée			4600	
Subventions d’exploitation			946	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7199	19023
Autres produits			176	988
Total des produits d’exploitation (I)			1048329	865196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188447	150748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2562	-7642
Autres achats et charges externes			585387	451098
Impôts, taxes et versements assimilés			9414	5377
Salaires et traitements			250396	187832
Charges sociales			114750	77194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13167	10799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5563	6398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4841	3876
Total des charges d’exploitation (II) 			1169402	885681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121073	-20485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			672	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2676	833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2676	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2676	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123749	-20645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14748			
Total des produits exceptionnels (VII)	14748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36130		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36130		102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21382		-102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063077		865868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208208		886616	
BENEFICE OU PERTE	-145131		-20747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		74966		23743
Total Immobilisations financières		4850		
Total Général		80024		23743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4850
Total Général				103768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208			208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35289	13167		48456
AMORTISSEMENTS Total Général	35497	13167		48664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9500		9500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9500		9500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4850		4850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247632	233188	14444	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89635	89635		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	342117	322823	19294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5466	2606	2860	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150069	150069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67453	67453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470005	470005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692993	690132	2860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel