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BILAN MATISSE ET BATISSE 2018 Siren 752128439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22833	5744	17089	
Immobilisations financières	902		902	
Total Actif Immobilisé	23735	5744	17991	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6185		6185	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	117533	7235	110298	
Créances – Autres	16315		16315	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72209		72209	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212242	7235	205007	
Total général Actif	235977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60219	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21055	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86774	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Fournisseurs et comptes rattachés			68682	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48215	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			136224	
Total général Passif			222998	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20124	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	651562			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	651579			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50044			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5767			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	401334			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4255			
Rémunérations du personnel 	116950			
Charges sociales	46575			
Dotations aux amortissements	3496			
Dotations aux provisions	7235			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2441			
Total des charges d’exploitation	626563			
Résultat d’exploitation	25015			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	201			
Charges exceptionnelles	535			
Impôts sur les bénéfices	3225			
Bénéfice ou perte	21055			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64941			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14718			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20124	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3611	
Total Immobilisations (Augmentations)			20124	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7235	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7235	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64941	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14718	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel