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BILAN LA BASTIDE DU MONT VINOBRE 2018 Siren 752123844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8637	8637		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37797	5697	32100	32100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2165808		2165808	2165808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4069	4069		
Constructions	97588	60136	37452	44053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195125	159789	35336	37122
Autres immobilisations corporelles	174414	136571	37843	26637
Immobilisations en cours	5334		5334	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3117078		3117078	3117078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4188		4188	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5810038	374900	5435138	5422798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28161		28161	37921
Autres créances	1011659	93332	918327	832452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3093		3093	295574
Charges constatées d’avance	191		191	8277
TOTAL (II)	1043105	93332	949773	1174224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				913
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6853143	468232	6384911	6597936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5611766		2499852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	821545			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-989882		-825720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81922		-164162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	284860		284860	
TOTAL (I)	5810212		1794830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18579	
Emprunts obligataires convertibles			3250000	
Autres emprunts obligataires			942990	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42050		41660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197815		314637	
Dettes fiscales et sociales	244340		226530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78636		8708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574699		4784526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6384911		6597936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602		602	412
Production vendue biens				
Production vendue services	2252687		2252687	1590054
Chiffres d’affaires nets	2253289		2253289	1590466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5910	3933
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36968	743525
Autres produits			9	18
Total des produits d’exploitation (I)			2296176	2337942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			758	427
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			787531	867405
Impôts, taxes et versements assimilés			62683	61757
Salaires et traitements			970319	942304
Charges sociales			335482	300082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20346	21495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8702	1783
Total des charges d’exploitation (II) 			2185821	2195250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110355	142692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10936	11065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78446	293155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78448	293155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67510	-282090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42845	-139398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			74452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-69089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39078		-44325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307112		2354370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2225190		2518532	
BENEFICE OU PERTE	81922		-164162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8637		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2203605		
Total Immobilisations corporelles		448944		27585
Total Immobilisations financières		3117078		4188
Total Général		5778265		31773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2203605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3121266
Total Général				5810038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8637			8637
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5697			5697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341132	19433		360565
AMORTISSEMENTS Total Général	355467	19433		374900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				284860
Total Provisions réglementées	284860			284860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18579		18579	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93332			93332
Total Provisions pour dépréciation	93332			93332
TOTAL GENERAL	396772		18579	378192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4188	4188		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28161	28161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51715	51715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47017	47017		
Groupe et associés	811827	811827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101099	101099		
Charges constatées d’avance	191	191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044199	1044199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11858	11858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42050			42050
Fournisseurs et comptes rattachés	197815	197815		
Personnel et comptes rattachés	94076	94076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119439	119439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1570	1570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29255	29255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64403	64403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14232	14232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574699	532649		42050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel