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BILAN LA BASTIDE DU MONT VINOBRE 2017 Siren 752123844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8637	8637		865
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37797	5697	32100	32100
Fonds commercial				2165808
Autres immobilisations incorporelles	2165808		2165808	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4069	4069		
Constructions	97588	53535	44053	50654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190788	153665	37122	29850
Autres immobilisations corporelles	156500	129863	26637	24252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3117078		3117078	3117078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5778265	355467	5422798	5420608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37921		37921	55595
Autres créances	925785	93332	832452	796484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295574		295574	81630
Charges constatées d’avance	8277		8277	55175
TOTAL (II)	1267556	93332	1174224	988884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	913		913	4565
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7046734	448799	6597936	6414057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2499852		2499852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-825720		-682519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164162		-143200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	284860		230698	
TOTAL (I)	1794830		1904830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18579		31491	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18579		31491	
Emprunts obligataires convertibles	3250000		3250000	
Autres emprunts obligataires	942990		650266	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41660		37616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314637		278845	
Dettes fiscales et sociales	226530		234542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8708		20048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4784526		4477735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6597936		6414057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	412		412	183
Production vendue biens				
Production vendue services	1590054		1590054	1609976
Chiffres d’affaires nets	1590466		1590466	1610158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3933	2828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			743525	742988
Autres produits			18	265
Total des produits d’exploitation (I)			2337942	2356240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427	518
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			867405	862566
Impôts, taxes et versements assimilés			61757	63305
Salaires et traitements			942304	942331
Charges sociales			300082	309286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21495	22494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12912
Autres charges			1783	1314
Total des charges d’exploitation (II) 			2195250	2214727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142692	141513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11065	12766
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11065	12766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293155	283467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293155	283467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282090	-270701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139398	-129187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5363		1110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5363		1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20289		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54163		53496	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74452		55663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69089		-54553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44325		-40540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2354370		2370116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518532		2513316	
BENEFICE OU PERTE	-164162		-143200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8637		2203605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2203605		
Total Immobilisations corporelles		428911		20033
Total Immobilisations financières		3117078		
Total Général		5758231		2223638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2203605	8637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2203605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				448944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3117078
Total Général			2203605	5778265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7772	865		8637
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5697			5697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324155	16978		341132
AMORTISSEMENTS Total Général	337624	17843		355467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				284860
Total Provisions réglementées	230698	54163		284860
Provisions pour litiges				18579
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31491		12912	18579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93332			93332
Total Provisions pour dépréciation	93332			93332
TOTAL GENERAL	355521	54163	12912	396772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12912	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54163		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37921	37921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58914	58914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58182	1072	57110	
Groupe et associés	700552	700552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108135	108135		
Charges constatées d’avance	8277	8277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	971982	914872	57110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3250000	3250000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	942990	942990		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41660			41660
Fournisseurs et comptes rattachés	314637	314637		
Personnel et comptes rattachés	100654	100654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98107	98107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1760	1760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26008	26008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8708	8708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4784526	4742866		41660
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37