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BILAN LA BASTIDE DU MONT VINOBRE 2016 Siren 752123844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8637	7772	865	4319
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37797	5697	32100	32100
Fonds commercial	2165808		2165808	2165808
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4069	4069		
Constructions	97588	46934	50654	57255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178335	148485	29850	32448
Autres immobilisations corporelles	148919	124667	24252	15059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3117078		3117078	3117078
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5758231	337624	5420608	5424067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1585
Clients et comptes rattachés	55595		55595	60472
Autres créances	889816	93332	796484	736366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81630		81630	61820
Charges constatées d’avance	55175		55175	52738
TOTAL (II)	1082216	93332	988884	912981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4565		4565	8217
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6845013	430956	6414057	6345265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2499852		2499852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-682519		-407355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143200		-275165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	230698		178929	
TOTAL (I)	1904830		1996262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31491		18579	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31491		18579	
Emprunts obligataires convertibles	3250000		3250000	
Autres emprunts obligataires	650266		437168	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6419		31018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37616		33725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278845		292274	
Dettes fiscales et sociales	234542		256410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20048		29829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4477735		4330424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6414057		6345265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183		183	717
Production vendue biens				
Production vendue services	1609976		1609976	1568164
Chiffres d’affaires nets	1610158		1610158	1568880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2828	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742988	778736
Autres produits			265	23
Total des produits d’exploitation (I)			2356240	2351639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518	567
Variation de stock (marchandises)				-17
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862566	895836
Impôts, taxes et versements assimilés			63305	54913
Salaires et traitements			942331	959821
Charges sociales			309286	297372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22494	22124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12912	18579
Autres charges			1314	1022
Total des charges d’exploitation (II) 			2214727	2250218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141513	101421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12766	12659
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12766	12659
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			283467	276233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283467	276233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270701	-263574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-129187	-162152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1110		571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1110		571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53496		150304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55663		151008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54553		-150437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40540		-37425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370116		2364869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2513316		2640034	
BENEFICE OU PERTE	-143200		-275165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8637		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2203605		
Total Immobilisations corporelles		439513		17110
Total Immobilisations financières		3117078		
Total Général		5768833		17110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8637
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2203605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27712	428911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3117078
Total Général			27712	5758231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4318	3454		7772
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5697			5697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334751	17116	27712	324155
AMORTISSEMENTS Total Général	344766	20570	27712	337624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				230698
Total Provisions réglementées	178929	51769		230698
Provisions pour litiges				31491
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18579	12912		31491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	93332			93332
Total Provisions pour dépréciation	93332			93332
TOTAL GENERAL	290841	64681		355521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12912		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53496		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55595	55595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54849	54849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	690829	690829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144138	144138		
Charges constatées d’avance	55175	55175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000587	1000587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3250000		3250000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	650266	148616	501649	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125	125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6295	6295		
Emprunts et dettes financières divers	37616	41		37575
Fournisseurs et comptes rattachés	278845	278845		
Personnel et comptes rattachés	107667	107667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93110	93110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2090	2090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31675	31675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20048	20048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4477735	688511	3751649	37575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel