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BILAN HOTEL LE NOUVEL ORLEANS 2019 Siren 752101428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11705	10719	986	5751
Fonds commercial	350633		350633	350633
Autres immobilisations incorporelles	6992482	844000	6148482	6992482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67820	53422	14398	20120
Autres immobilisations corporelles	1704554	1147889	556665	701931
Immobilisations en cours	41569		41569	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50965		50965	50965
TOTAL (I)	9220490	2056030	7164460	8122644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5017		5017	4828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58581		58581	59341
Clients et comptes rattachés	42388	6061	36327	91660
Autres créances	40308	3747	36561	50099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431334		431334	188600
Charges constatées d’avance	24614		24614	43407
TOTAL (II)	602242	9809	592433	437935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	30333		30333	95333
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9853065	2065839	7787227	8655913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3200010		3200010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-591474		-612764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-718745		21290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1889791		2608536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1716000		1716000	
Autres emprunts obligataires	439337		355881	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221114		443123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3229196		3229196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39544		42538	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93541		120521	
Dettes fiscales et sociales	158673		139837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31		281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5897435		6047376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7787227		8655913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3229196			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2364184		2364184	1869025
Chiffres d’affaires nets	2364184		2364184	1869025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4130	3321
Autres produits			3946	2208
Total des produits d’exploitation (I)			2372260	1874553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42431	
Variation de stock (marchandises)			116	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28118	59777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-305	-391
Autres achats et charges externes			841506	691291
Impôts, taxes et versements assimilés			26626	12912
Salaires et traitements			528541	386889
Charges sociales			159297	117041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223305	179912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234942	175518
Total des charges d’exploitation (II) 			2084578	1627391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287683	247162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			65000	52000
Intérêts et charges assimilées			97428	106601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162428	158601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162428	-158601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125255	88561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	844000		3747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	844000		67271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-844000		-67271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2372260		1874553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3091005		1853263	
BENEFICE OU PERTE	-718745		21290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7354820		
Total Immobilisations corporelles		1869806		109121
Total Immobilisations financières		51727		
Total Général		9276354		109121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7354820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164985	1813943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51727
Total Général			164985	9220490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5954	4765		10719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147757	218540	164985	1201311
AMORTISSEMENTS Total Général	1153711	223305	164985	1212030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		844000		844000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				3
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6061			6061
Autres provisions pour dépréciation	3747			3747
Total Provisions pour dépréciation	9809	844000		853809
TOTAL GENERAL	9809	844000		853809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50965	50962	3	
Clients douteux ou litigieux	5331	5331		
Autres créances clients	37057	37057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19030	19030		
T. V. A.	11701	11701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9577	9577		
Charges constatées d’avance	24614	24614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158275	158272	3	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1716000	1716000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	439337	439337		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2363	2363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218750	218750		
Emprunts et dettes financières divers		-9	9	
Fournisseurs et comptes rattachés	93541	93541		
Personnel et comptes rattachés	36004	36004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36744	36744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9001	9001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76924	76924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3229196	3229196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31	31		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5857891	5857882	9	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel