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BILAN HOTEL LE NOUVEL ORLEANS 2018 Siren 752101428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11705	5954	5751	7288
Fonds commercial	350633		350633	350633
Autres immobilisations incorporelles	6992482		6992482	6992482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65645	45525	20120	29766
Autres immobilisations corporelles	1804161	1102230	701931	857685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50965		50965	51040
TOTAL (I)	9276354	1153710	8122644	8289656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4828		4828	4437
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59341		59341	4523
Clients et comptes rattachés	97721	6061	91660	82765
Autres créances	53846	3747	50099	102227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188600		188600	14928
Charges constatées d’avance	43407		43407	58366
TOTAL (II)	447744	9809	437935	267245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	95333		95333	147333
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9819431	1163518	8655913	8704234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200010		3200010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-612764		-589624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21290		-23140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2608536		2587247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1716000		1716000	
Autres emprunts obligataires	355881		233310	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443123		663270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3229196		3213130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42538		25677	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120521		96353	
Dettes fiscales et sociales	139837		167060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281		2188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6047376		6116988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8655913		8704234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3229196			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4
Production vendue biens				
Production vendue services	1869025		1869025	1672509
Chiffres d’affaires nets	1869025		1869025	1672513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3321	3186
Autres produits			2208	684
Total des produits d’exploitation (I)			1874553	1676383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59777	64467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-391	1735
Autres achats et charges externes			691291	699970
Impôts, taxes et versements assimilés			12912	24428
Salaires et traitements			386889	380565
Charges sociales			117041	118324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179912	183134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4443	1619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175518	144977
Total des charges d’exploitation (II) 			1627391	1619219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247162	57164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			52000	52000
Intérêts et charges assimilées			106601	37072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158601	89072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158601	-89072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88561	-31908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60949		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2574			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3747			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67271		750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67271		8768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1874553		1685901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1853263		1709041	
BENEFICE OU PERTE	21290		-23140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7352740		2080
Total Immobilisations corporelles		1864923		13492
Total Immobilisations financières		51802		
Total Général		9269466		15572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7354820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8609	1869807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	51727
Total Général			8684	9276354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2337	3617		5954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	977473	176295	6012	1147756
AMORTISSEMENTS Total Général	979810	179912	6012	1153710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6061		6061
Autres provisions pour dépréciation	1619	2129		3747
Total Provisions pour dépréciation	1619	8190		9809
TOTAL GENERAL	1619	8190		9809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4443		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3747		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50965	50965		
Clients douteux ou litigieux	5331	5331		
Autres créances clients	92390	92390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22273	22273		
T. V. A.	7843	7843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14158	14158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9572	9572		
Charges constatées d’avance	43407	43407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245940	245940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1716000	1716000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	355881	355881		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5623	5623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437500	437500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120521	120521		
Personnel et comptes rattachés	33140	33140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30365	30365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17103	17103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59228	59228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3229196	3229196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281	281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6004838	6004838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	251333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	418083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel