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BILAN HOTEL LE NOUVEL ORLEANS 2016 Siren 752101428				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	350633		350633	350633
Autres immobilisations incorporelles	6992482		6992482	6992482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68156	29221	38935	47708
Autres immobilisations corporelles	1713503	767455	946048	1111500
Immobilisations en cours	42491		42491	36933
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51040		51040	43203
TOTAL (I)	9219067	796676	8422392	8583221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6172		6172	8791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3161		3161	
Clients et comptes rattachés	144504		144504	116871
Autres créances	135119		135119	136182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96095		96095	142428
Charges constatées d’avance	70223		70223	60101
TOTAL (II)	455274		455274	464373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	199333		199333	251333
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9873675	796676	9076999	9298927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200010		3200010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-359601		-369344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230023		9743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9518		23018	
TOTAL (I)	2619904		2863427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1716000		1716000	
Autres emprunts obligataires	230955		172072	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883326		1101744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3242235		3046665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47384		71347	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152193		156714	
Dettes fiscales et sociales	172636		169823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080			
Autres dettes	10205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6457094		6435499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9076999		9298927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5800844		844499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1758206		1758206	1826996
Chiffres d’affaires nets	1758206		1758206	1826996
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3229	10215
Autres produits			227	362
Total des produits d’exploitation (I)			1761662	1837572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75512	81364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2619	-3168
Autres achats et charges externes			684403	656423
Impôts, taxes et versements assimilés			14748	53635
Salaires et traitements			400257	380679
Charges sociales			131072	124259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178748	179518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148206	140904
Total des charges d’exploitation (II) 			1635565	1613612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126098	223960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			52000	52000
Intérêts et charges assimilées			104023	120184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156023	172184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156023	-172184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29926	51776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13500		13500	
Total des produits exceptionnels (VII)	13500		35818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213597		12733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213597		77851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200097		-42033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1775162		1873390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2005185		1863647	
BENEFICE OU PERTE	-230023		9743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7343115		
Total Immobilisations corporelles		1814069		10081
Total Immobilisations financières		43965		7837
Total Général		9201149		17919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7343115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1824150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51802
Total Général				9219067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	617928	178748		796676
AMORTISSEMENTS Total Général	617928	178748		796676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9516
Total Provisions réglementées	23018		13500	9518
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23018		13500	9518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51040			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19773			
T. V. A.	51262			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48685			
Charges constatées d’avance	70223			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400886	349846	51040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1716000		1716000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	230955		230955	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9405	9405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	875000	218750	656250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152193	152193		
Personnel et comptes rattachés	66103	66103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34202	34202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14360	14360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57970	57970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés	3242235	242235	3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10205	10205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6409710	806505	5603205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel