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BILAN ESTETIK.ONA 2016 Siren 752166504				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22000		22000	22000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3833	1263	2570	3337
Immobilisations financières	1000		1000	1000
Total Actif Immobilisé	26833	1263	25570	26337
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1285		1285	1367
Stock marchandises	5340		5340	2980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17596		17596	14027
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20765		20765	17597
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44986		44986	35971
Total général Actif	71820	6969		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	235
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8690	-1862
Résultat de l’exercice			6271	10717
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19360	13090
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2857	3611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		285		
Autres dettes			48339	45608
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51196	49219
Total général Passif			70557	62308
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5882		6969	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46426		37329	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	41		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52349		44298	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5702		4237	
Variation de stock (marchandises)	-2360		-1745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3058		2934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	82		1732	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25466		18598	
(dont taxe professionnelle)	608			
Impôts, taxes et versements assimilés	858		681	
Rémunérations du personnel 	10267		3500	
Charges sociales	1122		2225	
Dotations aux amortissements	767		496	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	44971		32658	
Résultat d’exploitation	7378		11641	
Produits financiers			27	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			179	
Impôts sur les bénéfices	1107		772	
Bénéfice ou perte	6271		10717	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel