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BILAN DEPANNAGE ELECTROMENAGER MAURONNAIS ANTOINE REYNAUD 2015 Siren 752187237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	1341	1341		231
Immobilisations corporelles	25533	18372	7162	13004
Immobilisations financières	650		650	650
Total Actif Immobilisé	67524	19713	47812	53885
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46919		46919	49817
Avances et acomptes versés sur commandes	1397		1397	682
Créances – Clients et comptes rattachés	2954		2954	807
Créances – Autres	3995		3995	3230
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2688		2688	6359
Caisse				
Charges constatées d’avance	326		326	473
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58278		58278	61367
Total général Actif	125803	145063		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			3500	3500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16850	-19118
Résultat de l’exercice			-8261	2268
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-21611	-13350
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29791	36629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14286	8177
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78269		
Autres dettes			83624	83798
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127701	128603
Total général Passif			106090	115253
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21337	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	128031		145063	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	29324		43400	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	46		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157401		188467	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	90120		116132	
Variation de stock (marchandises)	2898		-5428	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-114			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32927		30207	
(dont taxe professionnelle)	465			
Impôts, taxes et versements assimilés	1328		1366	
Rémunérations du personnel 	25143		28097	
Charges sociales	4453		6706	
Dotations aux amortissements	6886		7445	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	930		99	
Total des charges d’exploitation	164571		184624	
Résultat d’exploitation	-7169		3843	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1091		1575	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8261		2268	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			812	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66712	
Total Immobilisations (Augmentations)			812	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel