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BILAN CARRE 2017 Siren 752161380
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 20493 9758 10735 12790
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24683 14992 9690 12944
Autres immobilisations corporelles 6994 5640 1354 2655
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 52170 30390 21779 28389
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1292 1292 1664
Avances et acomptes versés sur commandes 1877 1877 1726
Clients et comptes rattachés 2439 2439 5086
Autres créances 2256 2256 3091
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 49219 49219 29714
Charges constatées d’avance 1310 1310 1244
TOTAL (II) 58392 58392 42527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 110562 30390 80171 70916
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2500 2500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 9999 -943
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13317 10942
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 26066 12749
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9717 14966
Emprunts et dettes financières divers (4) 26844 27419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6657 7893
Dettes fiscales et sociales 10117 7119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 770 770
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 54105 58167
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 80171 70916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54105 58167
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 137102 137102 124790
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 137102 137102 124790
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 14 1005
Total des produits d’exploitation (I) 137116 125797
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 50570 44865
Variation de stock (marchandises) 372 -627
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 33938 35044
Impôts, taxes et versements assimilés 1345 1557
Salaires et traitements 22897 21042
Charges sociales 5313 3756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6610 6618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 391 549
Total des charges d’exploitation (II) 121434 112805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15681 12991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 939 765
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 559 786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -559 -785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15122 12205
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 350
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 350
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 350
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2155 1263
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 137466 125797
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 124148 114855
BENEFICE OU PERTE 13317 10942
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2669 2486
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 52170
Total Immobilisations financières
Total Général 52170
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 52170
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 52170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23780 6610 30390
AMORTISSEMENTS Total Général 23780 6610 30390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2439
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 490
T. V. A. 1766
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1310
TOTAL ETAT DES CREANCES 6004 6004
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 577 577
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9140 9140
Emprunts et dettes financières divers 6657 6657
Fournisseurs et comptes rattachés 3122 3122
Personnel et comptes rattachés 3746 3746
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 848 848
T.V.A. 592 592
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1809 1809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26844 26844
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 770 770
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 54105 54105
Emprunts souscrits en cours d’exercice 624
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5867
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel