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BILAN ARKADIA ENERGY 2021 Siren 752116145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102698	91983	10716	15102
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180076	139220	40856	86078
Autres immobilisations corporelles	348306	92005	256301	28375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				145
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	824539	50000	774539	996
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	4000
Autres immobilisations financières	8766		8766	12208
TOTAL (I)	1466386	373208	1093177	146904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7773		7773	
Clients et comptes rattachés	4261289		4261289	3004848
Autres créances	640517	208161	432356	928807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390196		390196	711437
Charges constatées d’avance	65879		65879	62128
TOTAL (II)	5365655	208161	5157493	4707220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6832040	581370	6250671	4854124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10000		5000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100		10100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144560		81856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119466		62705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386126		260660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2679881		1480353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151267		269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883787		942981	
Dettes fiscales et sociales	1958176		2109829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5743	
Produits constatés d’avance (2)	191434		61858	
TOTAL (IV)	5864545		4593464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6250671		4854124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8911163		8911163	6969057
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8911163		8911163	6969057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70031	176939
Autres produits			10	101
Total des produits d’exploitation (I)			8981204	7146097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333	283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2367000	1874793
Impôts, taxes et versements assimilés			157691	140355
Salaires et traitements			4395601	3537728
Charges sociales			1657173	1216419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81703	59768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170963	337524
Total des charges d’exploitation (II) 			8830464	7166871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150740	-20774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			500	7366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	7366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20604	8652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20604	8652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20104	-1287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130637	-22060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11100		6990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109481		2765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-98381		4225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87210		-80540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8992805		7160453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8873339		7097748	
BENEFICE OU PERTE	119466		62705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100585		64998
Total Immobilisations corporelles		271650		434380
Total Immobilisations financières		67204		891571
Total Général		439440		1390949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			62885	102698
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177648	528382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			123470	835305
Total Général			364004	1466386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85483	6499		91983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157053	75204	1031	231226
AMORTISSEMENTS Total Général	242536	81703	1031	323208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	208161	208161		
Total Provisions pour dépréciation	258161	258161		
TOTAL GENERAL	258161	258161		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	8766		8766	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4261289	4261289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3475	3475		
Impôts sur les bénéfices	92757	92757		
T. V. A.	113574	113574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	329611	329611		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101100	101100		
Charges constatées d’avance	65879	65879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4978451	4967685	10766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2679881	1405211	1274670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883787	883787		
Personnel et comptes rattachés	360548	360548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	648377	648377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	847611	847611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101640	101640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151267	151267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191434	191434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5864545	4589875	1274670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel