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BILAN ARKADIA ENERGY 2019 Siren 752116145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82350	82350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180076	47789	132287	
Autres immobilisations corporelles	84372	52629	31743	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50996	50000	996	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	11750		11750	
TOTAL (I)	415544	232768	182775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3044897		3044897	
Autres créances	1138790	208161	930628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233819		233819	
Charges constatées d’avance	24058		24058	
TOTAL (II)	4441564	208161	4233403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4857108	440930	4416179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93955			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697956			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148359			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1110930			
Dettes fiscales et sociales	1206064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	164492			
TOTAL (IV)	3718223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4416179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3600714			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5872374		5872374	
Chiffres d’affaires nets	5872374		5872374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6951	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			5879829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1656764	
Impôts, taxes et versements assimilés			106757	
Salaires et traitements			2670442	
Charges sociales			936565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271929	
Total des charges d’exploitation (II) 			5891149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59972	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			21499	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5939801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5845845			
BENEFICE OU PERTE	93955			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	271925			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82350		
Total Immobilisations corporelles		217730		46717
Total Immobilisations financières		63286		6000
Total Général		363367		52717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264448
Prêts et immobilisations financières			540	
Total Immobilisations financières			540	68746
Total Général			540	415544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82350			82350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59887	40531		100418
AMORTISSEMENTS Total Général	142237	40531		182768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		208161		208161
Total Provisions pour dépréciation	45000	213161		258161
TOTAL GENERAL	45000	213161		258161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	11750		11750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3044897	3044897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85007	85007		
T. V. A.	223584	223584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	693871	693871		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133927	133927		
Charges constatées d’avance	24058	24058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4225495	4207745	17750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	971835	971835		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116543		116543	
Emprunts et dettes financières divers	966		966	
Fournisseurs et comptes rattachés	1110930	1110930		
Personnel et comptes rattachés	182831	182831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248585	248585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705011	705011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69637	69637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147393	147393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164492	164492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3718223	3600714	117509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	481901			
Location, charges locatives et de copropriété	206192			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	929122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1656764			
Taxe professionnelle	42036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64721			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106757			
Montant de la TVA. collectée	1125479			
Total TVA. déductible sur biens et services	255492			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	62