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BILAN ARKADIA ENERGY 2017 Siren 752116145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82350	81149	1201	16391
Fonds commercial				60866
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2083	1001	1083	3777
Autres immobilisations corporelles	57121	34513	22607	42533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	54426		54426	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50996	45000	5996	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5390		5390	5412
TOTAL (I)	252366	161662	90704	128979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1378903		1378903	1055535
Autres créances	684051	800	683251	846352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85073		85073	21299
Charges constatées d’avance	6534		6534	15844
TOTAL (II)	2154562	800	2153762	1939030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2406928	162462	2244466	2068008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9961		8527	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243000		215761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150722		28673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503683		352961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467819		400353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	433707		487387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234926		297678	
Dettes fiscales et sociales	555325		497355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19385		20376	
Produits constatés d’avance (2)	29620		11898	
TOTAL (IV)	1740782		1715047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2244466		2068008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1714775		1713243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421628		355563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3188763		3188763	2854934
Chiffres d’affaires nets	3188763		3188763	2854934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12392	9074
Autres produits			20	11
Total des produits d’exploitation (I)			3202675	2864018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1147790	913501
Impôts, taxes et versements assimilés			45274	41315
Salaires et traitements			1443876	1463552
Charges sociales			482926	512574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25678	47521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1095	649
Total des charges d’exploitation (II) 			3147438	2979111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55237	-115093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	
Intérêts et charges assimilées			18562	12178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63562	12178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63562	-12178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8325	-127271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5257		4244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500		17737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16757		21981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		8016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16631		13965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-142416		-141979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3219431		2885999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3068709		2857326	
BENEFICE OU PERTE	150722		28673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			14675	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12392		9074	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-192	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149155		
Total Immobilisations corporelles		74943		66993
Total Immobilisations financières		5412		52036
Total Général		229510		119029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			66805	82350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28307	113630
Prêts et immobilisations financières			1062	
Total Immobilisations financières			1062	56386
Total Général			96174	252366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71898	15189	5938	81149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28634	10517	3637	35514
AMORTISSEMENTS Total Général	100532	25706	9575	116662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		800		800
Total Provisions pour dépréciation		45800		45800
TOTAL GENERAL		45800		45800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800		
                                             - Financières		45000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1378903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2826			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	221082			
T. V. A.	48562			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411581			
Charges constatées d’avance	6534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2074879	2069489	5390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423821	423821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43998	17991	26007	
Emprunts et dettes financières divers	966	966		
Fournisseurs et comptes rattachés	234926	234926		
Personnel et comptes rattachés	94894	94894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124826	124826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303782	303782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31822	31822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	432741	432741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19385	19385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29620	29620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1740782	1714775	26007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54426			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107099		112716	
Location, charges locatives et de copropriété	138885		105413	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	371108		265889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530698		429484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1147790		913501	
Taxe professionnelle	15861		13143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29413		28172	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45274		41315	
Montant de la TVA. collectée	699171		541080	
Total TVA. déductible sur biens et services	177934		109382	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36