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BILAN ARKADIA ENERGY 2016 Siren 752116145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82350	65959	16391	43201
Fonds commercial	66805	5938	60866	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6569	2792	3777	
Autres immobilisations corporelles	68375	25842	42533	36824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5412		5412	5412
TOTAL (I)	229510	100532	128979	85438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055535		1055535	774738
Autres créances	846352		846352	720019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21299		21299	71519
Charges constatées d’avance	15844		15844	6715
TOTAL (II)	1939030		1939030	1572991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168540	100532	2068008	1658429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8527		5095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215761		150562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28673		68631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	352961		324288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400353		110290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487387		384331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297678		239647	
Dettes fiscales et sociales	497355		594739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20376			
Produits constatés d’avance (2)	11898		5135	
TOTAL (IV)	1715047		1334141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068008		1658429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1713243		1334141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355563		109258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2854934		2854934	2519297
Chiffres d’affaires nets	2854934		2854934	2519297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9074	38363
Autres produits			11	26
Total des produits d’exploitation (I)			2864018	2557686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				72
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			913501	832463
Impôts, taxes et versements assimilés			41315	39038
Salaires et traitements			1463552	1312786
Charges sociales			512574	458199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47521	35933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			649	25366
Total des charges d’exploitation (II) 			2979111	2703858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115093	-146172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12178	5550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12178	5550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12178	-5550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127271	-151722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4244			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17737			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8016		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8016		314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13965		-314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141979		-220667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2885999		2557686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2857326		2489055	
BENEFICE OU PERTE	28673		68631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14675		31338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9074		38363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-192		24003	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82350		66805
Total Immobilisations corporelles		50686		24257
Total Immobilisations financières		5412		
Total Général		138448		91062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5412
Total Général				229510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39149	32749		71898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13862	14772		28634
AMORTISSEMENTS Total Général	53011	47521		100532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5412			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1055535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1883			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	676634			
T. V. A.	48351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119484			
Charges constatées d’avance	15844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923143	1917731	5412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358349	358349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42005	40201	1804	
Emprunts et dettes financières divers	966	966		
Fournisseurs et comptes rattachés	297678	297678		
Personnel et comptes rattachés	90061	90061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127432	127432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255197	255197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24666	24666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	486421	486421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20376	20376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11898	11898		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1715047	1713243	1804	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42971			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			36784	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112716		214920	
Location, charges locatives et de copropriété	105413		52294	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	265889		267147	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	429484		298102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	913501		832463	
Taxe professionnelle	13143		9958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28172		29080	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41315		39038	
Montant de la TVA. collectée	541080		571351	
Total TVA. déductible sur biens et services			170599	
Effectif moyen du personnel	36		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36		30