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BILAN AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE) 2021 Siren 752100461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52798	43566	9232	15015
Fonds commercial	78300		78300	78300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1860165	647175	1212990	1299996
Autres immobilisations corporelles	177118	161928	15190	31171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2168381	852669	1315712	1424483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	29513471		29513471	25398198
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65615		65615	47579
Avances et acomptes versés sur commandes	73188		73188	383523
Clients et comptes rattachés	1353651	3733	1349918	2101721
Autres créances	7596306		7596306	6670845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9361099		9361099	6411435
Charges constatées d’avance	146718		146718	37720
TOTAL (II)	48110048	3733	48106315	41051021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50278429	856401	49422027	42475504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	727009		448008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127093		279001	
Subventions d’investissement	366141		385183	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1467744		1359692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120469		162018	
Provisions pour charges	1068275		2464117	
TOTAL (III)	1188744		2626135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30837639		26797507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427093		435290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	299438		150589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1967532		2974088	
Dettes fiscales et sociales	1037546		981223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes	4453551		2583211	
Produits constatés d’avance (2)	7742740		4566768	
TOTAL (IV)	46765540		38489677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49422027		42475504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27266723		21436914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177135		177135	116605
Production vendue biens	14499873		14499873	6674808
Production vendue services	2907816		2907816	2590567
Chiffres d’affaires nets	17584824		17584824	9381981
				
Production stockée			3734949	6386884
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2496344	2621829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5712294	5806457
Autres produits			10259	1036
Total des produits d’exploitation (I)			29538670	24198187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132976	83230
Variation de stock (marchandises)			-18035	-5813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19922026	15868151
Impôts, taxes et versements assimilés			202603	164654
Salaires et traitements			2569924	2015896
Charges sociales			1050757	830068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196768	244654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1119877	2489681
Autres charges			4227473	2056158
Total des charges d’exploitation (II) 			29404367	23767608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134303	430578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				31
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9419	12042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9419	12042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9419	-12011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124884	418568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20209		19042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93150			
Total des produits exceptionnels (VII)	135263		19042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72090		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63173		-958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27215		37650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33749		100959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29673934		24217260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29546840		23938259	
BENEFICE OU PERTE	127093		279001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131098		
Total Immobilisations corporelles		1949286		87997
Total Immobilisations financières				
Total Général		2080384		87997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2037283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2168381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37783	5783		43566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	618118	190984		809102
AMORTISSEMENTS Total Général	655901	196768		852669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1188744
Total Provisions pour risques et charges	2626135	1119877	2557268	1188744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2626135	1119877	2557268	1188744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1119877		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1353651	1353651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7596306	7596306		
Charges constatées d’avance	146718	146718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9096674	9096674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30837639	11638261	10060794	9138585
Emprunts et dettes financières divers	427093	427093		
Fournisseurs et comptes rattachés	1967532	1967532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037546	1037546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4453551	4453551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7742740	7742740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46466102	27266723	10060794	9138585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16707500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12667355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel