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BILAN AGATE (AMENAGEMENT ET GESTION POUR L'AVENIR DU TERRITOIRE) 2016 Siren 752100461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12600	12600		2520
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11210	2868	8342	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1295		1295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25105	15468	9636	2520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8025552		8025552	5153354
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	81269
Clients et comptes rattachés	678427		678427	466811
Autres créances	588701		588701	201280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6844608		6844608	5584375
Charges constatées d’avance	476259		476259	61893
TOTAL (II)	16614988		16614988	11548982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16640092	15468	16624624	11551502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1912		983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36325		18663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51288		18592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314525		263238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14030912		9830275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101112		30480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	307525		92218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827880		993903	
Dettes fiscales et sociales	417751		37854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1554			
Autres dettes	620530		303517	
Produits constatés d’avance (2)	2835		17	
TOTAL (IV)	16310099		11288264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16624624		11551502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15231		15231	
Production vendue biens				
Production vendue services	2047290	7502	2054792	4305594
Chiffres d’affaires nets	2062522	7502	2070024	4305594
				
Production stockée			2827623	-2165826
Production immobilisée			31338	
Subventions d’exploitation			701165	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			433433	325736
Autres produits			482	72
Total des produits d’exploitation (I)			6064065	2465576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3702	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4288913	1880179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595880	546381
Impôts, taxes et versements assimilés			16410	663
Salaires et traitements			784356	5040
Charges sociales			320419	1707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4188	2520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3223	2425
Total des charges d’exploitation (II) 			6017091	2438915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46973	26661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6545	1447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			412	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6957	1447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6957	1447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53931	28107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2643		9369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6071022		2467023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6019734		2448431	
BENEFICE OU PERTE	51288		18592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1200		11010
Total Immobilisations corporelles				1295
Total Immobilisations financières				
Total Général		13800		12305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		11210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1000		25105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10080	2520		12600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200	1668		2868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	11280	4188		15468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	678427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6725			
T. V. A.	181550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30692			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369719			
Charges constatées d’avance	476259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743387	1743387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68991	68991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13961921	948240	5120185	
Emprunts et dettes financières divers	101112	101112		
Fournisseurs et comptes rattachés	827880	827880		
Personnel et comptes rattachés	81628	81628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282455	282455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51479	51479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2190	2190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1554	1554		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620530	620530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2835	2835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16002574	2988893	5120185	7893495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3776921			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel