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BILAN SERVICE ENERGIE ENVIRONNEMENT S.2.E. 2014 Siren 752085258				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1149	199	950	
Immobilisations corporelles	45226	4100	41126	3501
Immobilisations financières	8400		8400	900
Total Actif Immobilisé	54775	4299	50476	4401
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3829		3829	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38501		38501	102325
Créances – Autres	30124		30124	6659
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	10948		10948	3082
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83402		83402	112066
Total général Actif	138177	3730		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			19419	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-69085	19919
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44166	24919
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21892	17668
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60021	14264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			96132	59616
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178045	91548
Total général Passif			133878	116468
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3041	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49954	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2853		3730	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	523935		305705	
Production stockée				
Production immobilisée	19109			
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1906		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	549803		309471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2853		3730	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	92757		28195	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3829			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160345		72725	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5892			
Rémunérations du personnel 	232779		114690	
Charges sociales	124277		62654	
Dotations aux amortissements	3879		420	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	906		962	
Total des charges d’exploitation	619858		285731	
Résultat d’exploitation	-70055		23739	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1199		23	
Charges exceptionnelles	1389		240	
Impôts sur les bénéfices	-3557		3557	
Bénéfice ou perte	-69085		19919	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74021			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42875			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1149	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4642	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21419	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7244	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			7500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4821	
Total Immobilisations (Augmentations)			49954	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74021	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42875	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel