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BILAN RS CONCEPT 2021 Siren 752053181				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	438817	212039	226778	91958
Immobilisations financières	2170700		2170700	
Total Actif Immobilisé	2609517	212039	2397478	91958
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	150972		150972	516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56680		56680	2612
Caisse				
Charges constatées d’avance	18882		18882	258
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	226534		226534	3386
Total général Actif	2836051	8283		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2190000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-334652
Résultat de l’exercice			358747	-41759
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2548747	-356411
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19255	32360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4263	420
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51729		
Autres dettes			51747	418975
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75265	451755
Total général Passif			2624012	95344
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8036	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2366621	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11346		8283	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33394		25460	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44739		33743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4768		4192	
Variation de stock (marchandises)			2258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35570		28185	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			405	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	61101		44011	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	101439		79052	
Résultat d’exploitation	-56700		-45309	
Produits financiers	415800			
Produits exceptionnels			4167	
Charges financières	353		476	
Charges exceptionnelles			141	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	358747		-41759	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8948			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10744			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3991	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			191930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2170700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242896	
Total Immobilisations (Augmentations)			2366621	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10744	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel