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BILAN RESIDENCE LE MARRONNIER 2021 Siren 752099507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9126	9126		
Concessions, brevets et droits similaires	6881	5299	1582	4784
Fonds commercial	141778		141778	141778
Autres immobilisations incorporelles	1807896		1807896	1807896
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	3791936	1033691	2758245	2983135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147219	72738	74481	86906
Autres immobilisations corporelles	185534	104145	81389	90986
Immobilisations en cours	48754		48754	48754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts	3650		3650	7578
Autres immobilisations financières	12995		12995	12995
TOTAL (I)	6275936	1224999	5050937	5304979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3959645		3959645	2535137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9489		9489	5920
Clients et comptes rattachés	10450		10450	6608
Autres créances	384117		384117	383942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102654		102654	188487
Charges constatées d’avance	49310		49310	45325
TOTAL (II)	4515665		4515665	3165418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10791601	1224999	9566602	8470397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1817489		4821261	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3116140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246525		112368	
Subventions d’investissement	22358		32193	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2086371		1849681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94		114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6726555		6164467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15683		16065	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112145		92049	
Dettes fiscales et sociales	202736		205401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41307		41307	
Autres dettes	113072		97067	
Produits constatés d’avance (2)	268640		4246	
TOTAL (IV)	7480231		6620716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9566602		8470397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7379799		6516955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94		114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2079705		2079705	2045931
Chiffres d’affaires nets	2079705		2079705	2045931
				
Production stockée				
Production immobilisée			4041	
Subventions d’exploitation			323	9344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343577	197959
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			2427657	2253242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143659	117844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1424488	-298427
Autres achats et charges externes			1694149	613600
Impôts, taxes et versements assimilés			119331	114463
Salaires et traitements			967469	925069
Charges sociales			366573	314462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254697	265246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			483	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2121873	2052931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305784	200311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53549	57887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53549	57887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53549	-57886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252235	142425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7660		18028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9835		9835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17495		27863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17926		53912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5279		4007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23205		57920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5710		-30057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2445152		2281106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198627		2168738	
BENEFICE OU PERTE	246525		112368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	328475		159611	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	474			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1963983		894
Total Immobilisations corporelles		4304066		8967
Total Immobilisations financières		20740		
Total Général		6297916		9861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8323	1956554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19591	4293442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3927	16813
Total Général			31842	6275936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9126			9126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9525	3065	7292	5299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	974285	251632	15343	1210574
AMORTISSEMENTS Total Général	992937	254697	22635	1224999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15103		15103	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15103		15103	
TOTAL GENERAL	15103		15103	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3650		3650	
Autres immobilisations financières	12995		12995	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10450	10450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332998	332998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50719	50719		
Charges constatées d’avance	49310	49310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460523	443877	16645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112145	112145		
Personnel et comptes rattachés	93362	93362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102835	102835		
Impôts sur les bénéfices	212	212		
T.V.A.	2	2		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6324	6324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41307	41307		
Groupe et associés	6726555	6726555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113072	28323	84749	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268640	268640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7464549	7379799	84749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel